Anahtar istatistikler
KSM.SPBDUS3T hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
3 Haz 2019
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Capitalizes
Birincil danışman
KSM Mutual Funds Ltd.
ISIN
IL0011579088
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Hükümet
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Hükümet100,19%
Nakit−0,19%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika100,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
KSM.F176 sembolünün en büyük pozisyonları United States Treasury Notes 1.5% 31-JAN-2027 ve United States Treasury Notes 4.125% 31-OCT-2026 olup, portföyün sırasıyla 1,64%'ini ve 1,60%'sini oluşturmaktadır.
KSM.F176 sembolünün yönetim altındaki varlıkları 260,84 M ILA'dir. Geçen ay 0,08% düştü.
KSM.F176 sembolünün fon akışları −197,10 M ILA tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Hayır, KSM.F176 sahiplerine temettü ödemiyor.
KSM.F176 sembolünün hisseleri KSM Mutual Funds Ltd. tarafından KSM markası altında ihraç edilir. BYF, 3 Haz 2019 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
KSM.F176, S&P U.S. Treasury Bond 1-3 Year Index - Benchmark TR Net endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
KSM.F176 tahvillere yatırım yapar.
KSM.F176 primli işlem görmektedir (0,63%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.