Şimdi başlat
KSM ETF (00) Tel Bond-CPI Linked Bank Without COCO ILKSM ETF (00) Tel Bond-CPI Linked Bank Without COCO ILKSM ETF (00) Tel Bond-CPI Linked Bank Without COCO IL

KSM ETF (00) Tel Bond-CPI Linked Bank Without COCO IL

İşlem yok
Genel BakışAnalizHoldinglerGörüşlerTekniklerMevsimlik

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪225,95 M‬ ILS
Fon akışları (1Y)
‪1,91 B‬ ILS
Temettü verimi (belirtilen)
—
NAV'a İskonto/Prim
−0,005%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪6,22 M‬
Gider oranı
0,26%

KSM ETF (00) Tel Bond-CPI Linked Bank Without COCO IL hakkında


İhraççı
KSM Mutual Funds Ltd.
Marka
KSM
Ana Sayfa
market.tase.co.il
Başlangıç tarihi
18 Eki 2018
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
Tel Bond-CPI Linked Bank exclude coco - ILS - Benchmark TR Gross
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Capitalizes
Birincil danışman
KSM Mutual Funds Ltd.
Identifiers
2
ISINIL0011462814

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Sabit gelir
Kategori
Kurumsal, geniş tabanlı
Odaklanma
Yatırım sınıfı
Niş
Geniş vadeler
Strateji
Vanilya
Coğrafya
İsrail
Ağırlıklandırma şeması
Market değeri
Seçim Kriterleri
Market değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı——————
NAV toplam getirisi——————

Fonda ne var


30 Eylül 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
Tahvil, Nakit ve Diğer
Kurumsal
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Kurumsal100,02%
Nakit−0,02%
Bölgelere göre stok dağılımı
100%
Orta Doğu100,00%
Kuzey Amerika0,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


KSM.F126 sembolünün en büyük pozisyonları Bank Hapoalim B.M. FRN 02-DEC-2030 ve Discount Manpikim Ltd. 0.2% 15-AUG-2032 olup, portföyün sırasıyla 8,58%'ini ve 8,16%'sini oluşturmaktadır.
KSM.F126 sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪225,95 M‬ ILA'dir. Geçen ay 3,60& yükseldi.
KSM.F126 sembolünün fon akışları ‪1,91 B‬ ILA tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Hayır, KSM.F126 sahiplerine temettü ödemiyor.
KSM.F126 sembolünün hisseleri KSM Mutual Funds Ltd. tarafından KSM markası altında ihraç edilir. BYF, 18 Eki 2018 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
KSM.F126 sembolünün gider oranı 0,26%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,26%'ini ödemeniz gerekir.
KSM.F126, Tel Bond-CPI Linked Bank exclude coco - ILS - Benchmark TR Gross endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
KSM.F126 tahvillere yatırım yapar.
KSM.F126 primli işlem görmektedir (0,01%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.