Anahtar istatistikler
KSM.MWMFTR hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
4 Ara 2018
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Capitalizes
Birincil danışman
KSM Mutual Funds Ltd.
ISIN
IL0011470320
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Hükümet
Kurumsal
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Hükümet50,44%
Kurumsal34,00%
Çeşitli Hizmetler8,81%
Nakit6,74%
Bölgelere göre stok dağılımı
Orta Doğu100,00%
Kuzey Amerika0,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
KSM.F118 tahvillere yatırım yapar. Fonun ana sektörleri 50,44% oranında Government hisse senetleri ve sepetin 34,00% oranında Corporate varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla N/A bölgesinde bulunmaktadır.
KSM.F118 sembolünün son temettüleri 5,18 ILA tutarındaydı. Bundan önce, ihraççı temettü olarak 4,99 ILA ödedi, bu da 3,67%'lik bir artış göstermektedir.
KSM.F118 sembolünün hisseleri KSM Mutual Funds Ltd. tarafından KSM markası altında ihraç edilir. BYF, 4 Ara 2018 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
KSM.F118 sembolünün gider oranı 0,68%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,68%'ini ödemeniz gerekir.
KSM.F118, Morningstar Wide Moat Focus Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
KSM.F118 tahvillere yatırım yapar.