KSM ETF (4D) S&P HomebuildersKSM ETF (4D) S&P HomebuildersKSM ETF (4D) S&P Homebuilders

KSM ETF (4D) S&P Homebuilders

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪87,88 M‬ILS
Fon akışları (1Y)
‪713,19 M‬ILS
Temettü verimi (belirtilen)
NAV'a İskonto/Prim
0,8%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪232,15 K‬
Gider oranı

KSM ETF (4D) S&P Homebuilders hakkında


İhraççı
KSM Mutual Funds Ltd.
Marka
KSM
Başlangıç tarihi
4 Ara 2018
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
S&P Homebuilders Select Industry
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Capitalizes
Birincil danışman
KSM Mutual Funds Ltd.
ISIN
IL0011469439

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Sektör
Odaklanma
Emlak
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Vanilya
Coğrafya
ABD
Ağırlıklandırma şeması
Piyasa Değeri
Seçim Kriterleri
Piyasa Değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


29 Mayıs 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
Tahvil, Nakit ve Diğer
Hükümet
Kurumsal
Çeşitli Hizmetler
Nakit
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Hükümet63,62%
Kurumsal13,18%
Çeşitli Hizmetler12,34%
Nakit10,86%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


KSM.F109 tahvillere yatırım yapar. Fonun ana sektörleri 63,62% oranında Government hisse senetleri ve sepetin 13,18% oranında Corporate varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla N/A bölgesinde bulunmaktadır.
KSM.F109 sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪87,88 M‬ ILA'dir. Geçen ay 18,28& yükseldi.
KSM.F109 sembolünün fon akışları ‪713,19 M‬ ILA tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Hayır, KSM.F109 sahiplerine temettü ödemiyor.
KSM.F109 sembolünün hisseleri KSM Mutual Funds Ltd. tarafından KSM markası altında ihraç edilir. BYF, 4 Ara 2018 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
KSM.F109, S&P Homebuilders Select Industry endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
KSM.F109 tahvillere yatırım yapar.
KSM.F109 primli işlem görmektedir (0,77%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.