Anahtar istatistikler
KSM ETF (0D) iBoxx US Liquid Investment Grade Top 30 Units hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
4 Ara 2018
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Capitalizes
Birincil danışman
KSM Mutual Funds Ltd.
ISIN
IL0011469199
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Kurumsal
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Kurumsal107,90%
Nakit−7,90%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika60,69%
Avrupa29,60%
Asya8,07%
Okyanusya1,64%
Latin Amerika0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
KSM.F106 sembolünün en büyük pozisyonları Bank of America Corporation 3.419% 20-DEC-2028 ve JPMorgan Chase & Co. 5.35% 01-JUN-2034 olup, portföyün sırasıyla 7,94%'ini ve 6,29%'sini oluşturmaktadır.
KSM.F106 sembolünün yönetim altındaki varlıkları 15,44 M ILA'dir. Geçen ay 1,65% düştü.
KSM.F106 sembolünün fon akışları −373,77 M ILA tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Hayır, KSM.F106 sahiplerine temettü ödemiyor.
KSM.F106 sembolünün hisseleri KSM Mutual Funds Ltd. tarafından KSM markası altında ihraç edilir. BYF, 4 Ara 2018 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
KSM.F106, iBoxx USD Liquid Investment Grade Top 30 Index - Benchmark TR Gross endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
KSM.F106 tahvillere yatırım yapar.
KSM.F106 primli işlem görmektedir (0,13%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.