Anahtar istatistikler
KSM.TA-OIL hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
1 Kas 2018
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Capitalizes
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Birincil danışman
KSM Mutual Funds Ltd.
ISIN
IL0011468852
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Enerji Mineralleri
Hisseler99,98%
Enerji Mineralleri98,02%
Çeşitli Hizmetler1,96%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,02%
Nakit0,02%
Bölgelere göre stok dağılımı
Orta Doğu87,44%
Avrupa12,56%
Kuzey Amerika0,00%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
KSM.F103 bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 98,02% oranında Energy Minerals hisse senetleri ve sepetin 1,96% oranında Miscellaneous varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Middle East bölgesinde bulunmaktadır.
KSM.F103 sembolünün en büyük pozisyonları Isramco Negev 2 Limited Partnership ve Newmed Energy Limited Partnership olup, portföyün sırasıyla 15,51%'ini ve 15,51%'sini oluşturmaktadır.
KSM.F103 sembolünün yönetim altındaki varlıkları 286,11 M ILA'dir. Geçen ay 0,95% düştü.
KSM.F103 sembolünün fon akışları 267,76 M ILA tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Hayır, KSM.F103 sahiplerine temettü ödemiyor.
KSM.F103 sembolünün hisseleri KSM Mutual Funds Ltd. tarafından KSM markası altında ihraç edilir. BYF, 1 Kas 2018 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
KSM.F103 sembolünün gider oranı 0,63%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,63%'ini ödemeniz gerekir.
KSM.F103, Tel Aviv Oil & Gas Index - ILS - Israeli Shekel - Benchmark TR Gross endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
KSM.F103 bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
KSM.F103 primli işlem görmektedir (0,11%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.