Anahtar istatistikler
KSM.HHOTR hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
4 Ara 2018
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Capitalizes
Birincil danışman
KSM Mutual Funds Ltd.
ISIN
IL0011458879
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Üretici İmalatı
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri
Sağlık Teknolojisi
Hisseler101,14%
Üretici İmalatı41,94%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri15,97%
Sağlık Teknolojisi11,80%
Endüstriyel Hizmetler8,44%
Dağıtım Servisleri6,67%
İşlenebilen Endüstriler5,20%
Teknoloji Hizmetleri4,17%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri3,81%
Elektronik Teknoloji1,99%
Tahvil, Nakit ve Diğer−1,14%
Nakit−1,14%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika95,21%
Avrupa3,36%
Latin Amerika1,43%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
KSM.F10 bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 42,41% oranında Producer Manufacturing hisse senetleri ve sepetin 16,15% oranında Utilities varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
KSM.F10 sembolünün en büyük pozisyonları American Water Works Company, Inc. ve Roper Technologies, Inc. olup, portföyün sırasıyla 4,54%'ini ve 4,22%'sini oluşturmaktadır.
KSM.F10 sembolünün son temettüleri 1,27 ILA tutarındaydı. Bundan önce, ihraççı temettü olarak 1,17 ILA ödedi, bu da 7,87%'lik bir artış göstermektedir.
KSM.F10 sembolünün hisseleri KSM Mutual Funds Ltd. tarafından KSM markası altında ihraç edilir. BYF, 4 Ara 2018 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
KSM.F10 sembolünün gider oranı 0,83%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,83%'ini ödemeniz gerekir.
KSM.F10, ISE Clean Edge Water Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
KSM.F10 bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.