KSM ETF (4D) ISE Clean Edge Water
İşlem yok
Anahtar istatistikler
KSM ETF (4D) ISE Clean Edge Water hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
4 Ara 2018
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Capitalizes
Birincil danışman
KSM Mutual Funds Ltd.
Identifiers
2
ISINIL0011458879
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Üretici İmalatı
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri
Sağlık Teknolojisi
Endüstriyel Hizmetler
Hisseler101,16%
Üretici İmalatı42,97%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri13,99%
Sağlık Teknolojisi12,17%
Endüstriyel Hizmetler10,01%
Dağıtım Servisleri6,89%
İşlenebilen Endüstriler5,39%
Teknoloji Hizmetleri3,84%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri2,68%
Elektronik Teknoloji2,05%
Tahvil, Nakit ve Diğer−1,16%
Nakit−1,16%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika94,43%
Avrupa4,18%
Latin Amerika1,39%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
KSM.F10 bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 43,47% oranında Producer Manufacturing hisse senetleri ve sepetin 14,15% oranında Utilities varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
KSM.F10 sembolünün en büyük pozisyonları Xylem Inc. ve Pentair plc olup, portföyün sırasıyla 4,28%'ini ve 4,23%'sini oluşturmaktadır.
KSM.F10 sembolünün son temettüleri 1,27 ILA tutarındaydı. Bundan önce, ihraççı temettü olarak 1,17 ILA ödedi, bu da 7,87%'lik bir artış göstermektedir.
KSM.F10 sembolünün yönetim altındaki varlıkları 24,61 M ILA'dir. Geçen ay 1,23% düştü.
KSM.F10 sembolünün fon akışları −404,69 M ILA tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
KSM.F10 sembolünün hisseleri KSM Mutual Funds Ltd. tarafından KSM markası altında ihraç edilir. BYF, 4 Ara 2018 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
KSM.F10 sembolünün gider oranı 0,83%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,83%'ini ödemeniz gerekir.
KSM.F10, ISE Clean Edge Water Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
KSM.F10 bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
KSM.F10 primli işlem görmektedir (0,50%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.