Anahtar istatistikler
ISH.FRF SDIG GL hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
13 Nis 2017
Yapı
Irish VCIC
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Capitalizes
Birincil danışman
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00BYXYYP94
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Kurumsal
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Kurumsal98,13%
Ortak fon1,80%
Yapılandırılmış0,07%
Nakit0,00%
Çeşitli Hizmetler−0,00%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika86,27%
Avrupa9,34%
Asya3,49%
Okyanusya0,90%
Latin Amerika0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
IS.FF405 sembolünün yönetim altındaki varlıkları 17,46 B ILA'dir. Geçen ay 0,34% düştü.
IS.FF405 sembolünün fon akışları 236,09 B ILA tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Hayır, IS.FF405 sahiplerine temettü ödemiyor.
IS.FF405 sembolünün hisseleri BlackRock, Inc. tarafından iShares markası altında ihraç edilir. BYF, 13 Nis 2017 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
IS.FF405 sembolünün gider oranı 0,20%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,20%'ini ödemeniz gerekir.
IS.FF405, Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade 0-5 Year Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
IS.FF405 tahvillere yatırım yapar.
IS.FF405 sembolünün fiyatı son bir ayda −3,27% düştü, ve yıllık performansı −0,88% düşüş göstermektedir. Daha fazla dinamiği IS.FF405 fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −3,17% düştü, üç aylık performansta −2,38%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda 0,32% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −3,17% düştü, üç aylık performansta −2,38%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda 0,32% artmıştır.
IS.FF405 primli işlem görmektedir (0,12%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.