ISH.FRF SDIG GLISH.FRF SDIG GLISH.FRF SDIG GL

ISH.FRF SDIG GL

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪17,46 B‬ILS
Fon akışları (1Y)
‪235,92 B‬ILS
Temettü verimi (belirtilen)
NAV'a İskonto/Prim
−0,1%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪2,86 B‬
Gider oranı
0,20%

ISH.FRF SDIG GL hakkında


İhraççı
Marka
iShares
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
13 Nis 2017
Yapı
Irish VCIC
Endeks takibi
Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade 0-5 Year Index
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Capitalizes
Birincil danışman
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00BYXYYP94

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Sabit gelir
Kategori
Kurumsal, geniş tabanlı
Odaklanma
Yatırım sınıfı
Niş
Kısa vadeli
Strateji
Vanilya
Coğrafya
ABD
Ağırlıklandırma şeması
Market değeri
Seçim Kriterleri
Market değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


4 Haziran 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
Tahvil, Nakit ve Diğer
Kurumsal
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Kurumsal98,13%
Ortak fon1,80%
Yapılandırılmış0,07%
Nakit0,00%
Çeşitli Hizmetler−0,00%
Bölgelere göre stok dağılımı
0.9%86%9%3%
Kuzey Amerika86,27%
Avrupa9,34%
Asya3,49%
Okyanusya0,90%
Latin Amerika0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


IS.FF405 sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪17,46 B‬ ILA'dir. Geçen ay 0,31% düştü.
IS.FF405 sembolünün fon akışları ‪235,92 B‬ ILA tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Hayır, IS.FF405 sahiplerine temettü ödemiyor.
IS.FF405 sembolünün hisseleri BlackRock, Inc. tarafından iShares markası altında ihraç edilir. BYF, 13 Nis 2017 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
IS.FF405 sembolünün gider oranı 0,20%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,20%'ini ödemeniz gerekir.
IS.FF405, Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade 0-5 Year Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
IS.FF405 tahvillere yatırım yapar.
IS.FF405 sembolünün fiyatı son bir ayda −3,28% düştü, ve yıllık performansı 0,47% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği IS.FF405 fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −3,17% arttı, son ayda −3,17% düştü, üç aylık performansta −2,38%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda 0,32% artmıştır.
IS.FF405 primli işlem görmektedir (0,12%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.