Anahtar istatistikler
ISH.FRF FLOT US hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
20 Mar 2018
Yapı
Irish VCIC
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Capitalizes
Birincil danışman
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00BDFGJ627
Sınıflandırma
Döndürür
1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Kurumsal
Hükümet
Hisseler0,16%
Teknoloji Hizmetleri0,16%
Tahvil, Nakit ve Diğer99,84%
Kurumsal70,64%
Hükümet28,26%
Ortak fon0,98%
Securitized0,17%
Nakit−0,21%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika64,61%
Avrupa18,23%
Okyanusya8,46%
Asya8,32%
Latin Amerika0,38%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
IS.FF204 tahvillere yatırım yapar. Fonun ana sektörleri 70,64% oranında Corporate hisse senetleri ve sepetin 28,26% oranında Government varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
IS.FF204 sembolünün en büyük pozisyonları International Bank for Reconstruction & Development FRN 19-AUG-2027 ve European Bank for Reconstruction & Development FRN 20-FEB-2028 olup, portföyün sırasıyla 1,34%'ini ve 1,27%'sini oluşturmaktadır.
IS.FF204 sembolünün yönetim altındaki varlıkları 10,09 B ILA'dir. Geçen ay 5,72& yükseldi.
IS.FF204 sembolünün fon akışları 313,83 B ILA tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Hayır, IS.FF204 sahiplerine temettü ödemiyor.
IS.FF204 sembolünün hisseleri BlackRock, Inc. tarafından iShares markası altında ihraç edilir. BYF, 20 Mar 2018 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
IS.FF204 sembolünün gider oranı 0,10%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,10%'ini ödemeniz gerekir.
IS.FF204, Bloomberg US Floating Rate Notes (<5 Y) endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
IS.FF204 tahvillere yatırım yapar.
IS.FF204 sembolünün fiyatı son bir ayda −3,36% düştü, ve yıllık performansı −0,52% düşüş göstermektedir. Daha fazla dinamiği IS.FF204 fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −2,96% düştü, üç aylık performansta −2,54%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda −0,33% azalmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −2,96% düştü, üç aylık performansta −2,54%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda −0,33% azalmıştır.
IS.FF204 primli işlem görmektedir (0,73%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.