Anahtar istatistikler
ISH.FRF T BD 13 hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
13 Nis 2017
Yapı
Irish VCIC
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Capitalizes
Birincil danışman
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00BYXPSP02
Sınıflandırma
Döndürür
1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Hükümet
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Hükümet99,80%
Ortak fon0,19%
Nakit0,02%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika99,81%
Avrupa0,19%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
IS.FF102 sembolünün en büyük pozisyonları United States Treasury Notes 1.5% 31-JAN-2027 ve United States Treasury Notes 3.875% 31-DEC-2027 olup, portföyün sırasıyla 1,67%'ini ve 1,58%'sini oluşturmaktadır.
IS.FF102 sembolünün yönetim altındaki varlıkları 19,04 B ILA'dir. Geçen ay 0,22% düştü.
IS.FF102 sembolünün fon akışları 314,45 B ILA tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Hayır, IS.FF102 sahiplerine temettü ödemiyor.
IS.FF102 sembolünün hisseleri BlackRock, Inc. tarafından iShares markası altında ihraç edilir. BYF, 13 Nis 2017 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
IS.FF102 sembolünün gider oranı 0,07%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,07%'ini ödemeniz gerekir.
IS.FF102, ICE BofA US Treasury Bond (1-3 Y) endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
IS.FF102 tahvillere yatırım yapar.
IS.FF102 sembolünün fiyatı son bir ayda −2,65% düştü, ve yıllık performansı −1,42% düşüş göstermektedir. Daha fazla dinamiği IS.FF102 fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −3,66% düştü, üç aylık performansta −2,69%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda 0,78% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −3,66% düştü, üç aylık performansta −2,69%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda 0,78% artmıştır.
IS.FF102 primli işlem görmektedir (0,21%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.