Şimdi başlat
PSAGOT MUTUAL FUNDPSAGOT MUTUAL FUNDPSAGOT MUTUAL FUND

PSAGOT MUTUAL FUND

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün
Genel Bakış
Analiz
Holdingler Tartışmalar Teknikler Mevsimlik

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪16,89 M‬ ILS
Fon akışları (1Y)
‪13,64 M‬ ILS
Temettü verimi (belirtilen)
—
NAV'a İskonto/Prim
−2,06%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪163,30 K‬
Gider oranı
—

PSAGOT MUTUAL FUND hakkında


İhraççı
IBI INV HOUSE
Marka
I.B.I.
Ana Sayfa
market.tase.co.il
Başlangıç tarihi
13 Kas 2018
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
iBoxx USD Liquid Investment Grade Top 30 Index - Benchmark TR Gross
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Capitalizes
Birincil danışman
IBI Mutual Funds Management (1978) Ltd.
ISIN
IL0011479669

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Sabit gelir
Kategori
Kurumsal, geniş tabanlı
Odaklanma
Yatırım sınıfı
Niş
Geniş vadeler
Strateji
Vanilya
Coğrafya
ABD
Ağırlıklandırma şeması
Market değeri
Seçim Kriterleri
Market değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı——————
NAV toplam getirisi——————

Fonda ne var


31 Mart 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
Tahvil, Nakit ve Diğer
Kurumsal
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Kurumsal101,40%
Nakit−1,40%
Bölgelere göre stok dağılımı
1%62%26%8%
Kuzey Amerika62,76%
Avrupa26,61%
Asya8,91%
Okyanusya1,72%
Latin Amerika0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


IBI.F62 sembolünün en büyük pozisyonları Bank of America Corporation 3.419% 20-DEC-2028 ve JPMorgan Chase & Co. 5.35% 01-JUN-2034 olup, portföyün sırasıyla 7,73%'ini ve 6,11%'sini oluşturmaktadır.
IBI.F62 sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪16,89 M‬ ILA'dir. Geçen ay 13,68% düştü.
IBI.F62 sembolünün fon akışları ‪13,64 M‬ ILA tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Hayır, IBI.F62 sahiplerine temettü ödemiyor.
IBI.F62 sembolünün hisseleri I.B.I. Investment House Ltd. tarafından I.B.I. markası altında ihraç edilir. BYF, 13 Kas 2018 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
IBI.F62, iBoxx USD Liquid Investment Grade Top 30 Index - Benchmark TR Gross endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
IBI.F62 tahvillere yatırım yapar.
IBI.F62 sembolünün fiyatı son bir ayda −2,50% düştü, ve yıllık performansı −2,32% düşüş göstermektedir. Daha fazla dinamiği IBI.F62 fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −2,80% düştü, üç aylık performansta 3,21%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 4,55% artmıştır.
IBI.F62 primli işlem görmektedir (2,06%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.