Şimdi başlat
PSAGOT MUTUAL FUNDPSAGOT MUTUAL FUNDPSAGOT MUTUAL FUND

PSAGOT MUTUAL FUND

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün
Genel Bakış
Analiz
Holdingler Tartışmalar Teknikler Mevsimlik

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪99,71 M‬ ILS
Fon akışları (1Y)
‪1,21 B‬ ILS
Temettü verimi (belirtilen)
—
NAV'a İskonto/Prim
0,4%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪3,85 M‬
Gider oranı
1,22%

PSAGOT MUTUAL FUND hakkında


İhraççı
IBI INV HOUSE
Marka
I.B.I.
Ana Sayfa
market.tase.co.il
Başlangıç tarihi
14 Ağu 2019
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
LBMA Gold Price AM USD - Benchmark Price Return
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Capitalizes
Birincil danışman
IBI Mutual Funds Management (1978) Ltd.
ISIN
IL0011478752

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Emtialar
Kategori
Değerli metaller
Odaklanma
Altın
Niş
Fiziksel olarak tutulan
Strateji
Vanilya
Coğrafya
Küresel
Ağırlıklandırma şeması
Tek varlık
Seçim Kriterleri
Tek varlık

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı——————
NAV toplam getirisi——————

Fonda ne var


27 Şubat 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
Tahvil, Nakit ve Diğer
Hükümet
Nakit
Çeşitli Hizmetler
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Hükümet44,60%
Nakit32,76%
Çeşitli Hizmetler21,39%
Kurumsal1,25%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


IBI.F61 sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪99,71 M‬ ILA'dir. Geçen ay 0,87& yükseldi.
IBI.F61 sembolünün fon akışları ‪1,21 B‬ ILA tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Hayır, IBI.F61 sahiplerine temettü ödemiyor.
IBI.F61 sembolünün hisseleri I.B.I. Investment House Ltd. tarafından I.B.I. markası altında ihraç edilir. BYF, 14 Ağu 2019 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
IBI.F61 sembolünün gider oranı 1,22%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 1,22%'ini ödemeniz gerekir.
IBI.F61, LBMA Gold Price AM USD - Benchmark Price Return endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
IBI.F61 tahvillere yatırım yapar.
IBI.F61 sembolünün fiyatı son bir ayda −2,07% düştü, ve yıllık performansı 35,12% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği IBI.F61 fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −3,59% arttı, son ayda −3,59% düştü, üç aylık performansta 15,20%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 33,48% artmıştır.
IBI.F61 primli işlem görmektedir (0,38%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.