Şimdi başlat
PSAGOT MUTUAL FUNDPSAGOT MUTUAL FUNDPSAGOT MUTUAL FUND

PSAGOT MUTUAL FUND

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün
Genel Bakış
Analiz
Holdingler Tartışmalar Teknikler Mevsimlik

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪306,28 M‬ ILS
Fon akışları (1Y)
‪−440,89 M‬ ILS
Temettü verimi (belirtilen)
—
NAV'a İskonto/Prim
0,02%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪7,68 M‬
Gider oranı
0,16%

PSAGOT MUTUAL FUND hakkında


İhraççı
IBI INV HOUSE
Marka
I.B.I.
Ana Sayfa
market.tase.co.il
Başlangıç tarihi
21 Eki 2018
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
Tel Bond-CPI Linked A - ILS - Benchmark TR Gross
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Capitalizes
Birincil danışman
IBI Mutual Funds Management (1978) Ltd.
ISIN
IL0011484776

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Sabit gelir
Kategori
Kurumsal, dönüştürülebilir
Odaklanma
Geniş kredi
Niş
Geniş vadeler
Strateji
Vanilya
Coğrafya
İsrail
Ağırlıklandırma şeması
Market değeri
Seçim Kriterleri
Market değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı——————
NAV toplam getirisi——————

Fonda ne var


31 Mart 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
Tahvil, Nakit ve Diğer
Kurumsal
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Kurumsal99,58%
Çeşitli Hizmetler0,42%
Nakit−0,00%
Bölgelere göre stok dağılımı
1%99%
Orta Doğu99,01%
Okyanusya0,99%
Kuzey Amerika0,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


IBI.F22 sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪306,28 M‬ ILA'dir. Geçen ay 3,75& yükseldi.
IBI.F22 sembolünün fon akışları ‪−440,89 M‬ ILA tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Hayır, IBI.F22 sahiplerine temettü ödemiyor.
IBI.F22 sembolünün hisseleri I.B.I. Investment House Ltd. tarafından I.B.I. markası altında ihraç edilir. BYF, 21 Eki 2018 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
IBI.F22 sembolünün gider oranı 0,16%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,16%'ini ödemeniz gerekir.
IBI.F22, Tel Bond-CPI Linked A - ILS - Benchmark TR Gross endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
IBI.F22 tahvillere yatırım yapar.
IBI.F22 sembolünün fiyatı son bir ayda 0,85% arttı, ve yıllık performansı 7,53% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği IBI.F22 fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 0,77% arttı, üç aylık performansta 1,90%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 7,88% artmıştır.
IBI.F22 primli işlem görmektedir (0,02%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.