Anahtar istatistikler
PSAGOT MUTUAL FUND hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
16 Ara 2018
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Capitalizes
Birincil danışman
IBI Mutual Funds Management (1978) Ltd.
ISIN
IL0011492365
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Hükümet
Nakit
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Hükümet76,82%
Nakit54,38%
Çeşitli Hizmetler−31,20%
Bölgelere göre stok dağılımı
Orta Doğu100,00%
Kuzey Amerika0,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
IBI.F161 sembolünün yönetim altındaki varlıkları 4,89 M ILA'dir. Geçen ay 66,14% düştü.
IBI.F161 sembolünün fon akışları −2,36 B ILA tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Hayır, IBI.F161 sahiplerine temettü ödemiyor.
IBI.F161 sembolünün hisseleri I.B.I. Investment House Ltd. tarafından I.B.I. markası altında ihraç edilir. BYF, 16 Ara 2018 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
IBI.F161 sembolünün gider oranı 0,52%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,52%'ini ödemeniz gerekir.
IBI.F161, TA-90 Index - ILS - Benchmark TR Gross endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
IBI.F161 tahvillere yatırım yapar.
IBI.F161 sembolünün fiyatı son bir ayda −1,44% düştü, ve yıllık performansı −52,47% düşüş göstermektedir. Daha fazla dinamiği IBI.F161 fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −5,09% düştü, üç aylık performansta −3,51%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda −46,01% azalmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −5,09% düştü, üç aylık performansta −3,51%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda −46,01% azalmıştır.
IBI.F161 primli işlem görmektedir (0,37%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.