PSAGOT MUTUAL FUNDPP

PSAGOT MUTUAL FUND

131,2ILAG
−1,0−0,76%
Son güncelleme: Oca 2, 15:24 UTC
ILA
İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪32,88 M‬ILS
Fon akışları (1Y)
‪−945,11 M‬ILS
Temettü verimi (belirtilen)
NAV'a İskonto/Prim
0,4%

PSAGOT MUTUAL FUND hakkında


İhraççı
I.B.I. Investment House Ltd.
Marka
I.B.I.
Gider oranı
0,52%
Başlangıç tarihi
16 Ara 2018
Endeks takibi
TA-90 Index - ILS - Benchmark TR Gross
Yönetim stili
Pasif
ISIN
IL0011492365

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Büyük sermaye
Niş
Geniş tabanlı
Ağırlıklandırma şeması
Piyasa Değeri
Seçim Kriterleri
Piyasa Değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


30 Eylül 2024 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
Tahvil, Nakit ve Diğer
Hükümet
Nakit
Securitized
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Hükümet156,86%
Nakit113,50%
Securitized36,41%
Çeşitli Hizmetler−206,78%
Top 10 holdings
Sembol
Varlıklar
Sembol
Varlıklar
I
Israeli New Shekel
113,50%
G
Government of Israel 0.0% 04-DEC-2024
81,68%
F
FIXED INC PT TR 2006-C FLTG 2026 B
36,41%
G
Government of Israel 0.0% 02-APR-2025
29,09%
G
Government of Israel 0.0% 05-MAR-2025
20,20%
G
Government of Israel 0.0% 07-MAY-2025
11,14%
G
Government of Israel 0.0% 02-JUL-2025
7,97%
G
Government of Israel 0.0% 08-JAN-2025
6,78%
S
SHORT POSITIONS
−206,78%
İlk 10 ağırlıklı100,00%
9 toplam varlıklar

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları