Anahtar istatistikler
TACHLIT INDICES MU hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
27 Kas 2018
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Capitalizes
Birincil danışman
IBI Mutual Funds Management (1978) Ltd.
ISIN
IL0011498305
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Hükümet
Nakit
Çeşitli Hizmetler
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Hükümet49,92%
Nakit27,29%
Çeşitli Hizmetler20,09%
ETF1,54%
Kurumsal1,16%
Bölgelere göre stok dağılımı
Orta Doğu95,15%
Avrupa4,85%
Kuzey Amerika0,00%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
IBI.F112 tahvillere yatırım yapar. Fonun ana sektörleri 49,92% oranında Government hisse senetleri ve sepetin 1,16% oranında Corporate varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla N/A bölgesinde bulunmaktadır.
IBI.F112 sembolünün yönetim altındaki varlıkları 58,31 M ILA'dir. Geçen ay 0,08% düştü.
IBI.F112 sembolünün fon akışları 203,24 M ILA tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Hayır, IBI.F112 sahiplerine temettü ödemiyor.
IBI.F112 sembolünün hisseleri I.B.I. Investment House Ltd. tarafından I.B.I. markası altında ihraç edilir. BYF, 27 Kas 2018 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
IBI.F112 sembolünün gider oranı 0,82%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,82%'ini ödemeniz gerekir.
IBI.F112, DAX Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
IBI.F112 tahvillere yatırım yapar.
IBI.F112 sembolünün fiyatı son bir ayda 4,10% arttı, ve yıllık performansı 26,45% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği IBI.F112 fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 7,28% arttı, üç aylık performansta 9,42%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 30,95% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 7,28% arttı, üç aylık performansta 9,42%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 30,95% artmıştır.
IBI.F112 primli işlem görmektedir (0,05%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.