Şimdi başlat
HRL.SP500 EW MMHRL.SP500 EW MMHRL.SP500 EW MM

HRL.SP500 EW MM

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün
Genel Bakış
Analiz
Holdingler Tartışmalar Teknikler Mevsimlik

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪174,68 M‬ ILS
Fon akışları (1Y)
‪2,05 B‬ ILS
Temettü verimi (belirtilen)
—
NAV'a İskonto/Prim
−0,6%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪2,55 M‬
Gider oranı
0,42%

HRL.SP500 EW MM hakkında


İhraççı
HAREL
Marka
Harel Sal
Ana Sayfa
market.tase.co.il
Başlangıç tarihi
27 Kas 2018
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
S&P 500 Equal Weighted
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Capitalizes
Birincil danışman
Harel Mutual Funds Ltd.
ISIN
IL0011499709

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Büyük sermaye
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Vanilya
Coğrafya
ABD
Ağırlıklandırma şeması
Eşit
Seçim Kriterleri
Komite

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı——————
NAV toplam getirisi——————

Fonda ne var


31 Mart 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
Tahvil, Nakit ve Diğer
Nakit
Çeşitli Hizmetler
Hükümet
Kurumsal
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Nakit39,06%
Çeşitli Hizmetler27,33%
Hükümet18,72%
Kurumsal14,01%
ETF0,89%
Bölgelere göre stok dağılımı
14%85%
Orta Doğu85,87%
Kuzey Amerika14,13%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


HRL.F95 sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪174,68 M‬ ILA'dir. Geçen ay 9,41% düştü.
HRL.F95 sembolünün fon akışları ‪2,05 B‬ ILA tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Hayır, HRL.F95 sahiplerine temettü ödemiyor.
HRL.F95 sembolünün hisseleri Harel Insurance Investments & Financial Services Ltd. tarafından Harel Sal markası altında ihraç edilir. BYF, 27 Kas 2018 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
HRL.F95 sembolünün gider oranı 0,42%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,42%'ini ödemeniz gerekir.
HRL.F95, S&P 500 Equal Weighted endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
HRL.F95 nakde yatırım yapar.
HRL.F95 sembolünün fiyatı son bir ayda 4,14% arttı, ve yıllık performansı 7,12% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği HRL.F95 fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −2,89% arttı, son ayda −2,89% düştü, üç aylık performansta −6,82%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda 2,97% artmıştır.
HRL.F95 primli işlem görmektedir (0,60%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.