Anahtar istatistikler
HRL.MSCI EM hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
2 Eki 2019
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Capitalizes
Birincil danışman
Harel Mutual Funds Ltd.
ISIN
IL0011493017
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Hükümet
Çeşitli Hizmetler
Nakit
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Hükümet46,30%
Çeşitli Hizmetler29,95%
Nakit23,75%
Bölgelere göre stok dağılımı
Orta Doğu100,00%
Kuzey Amerika0,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
HRL.F72 sembolünün yönetim altındaki varlıkları 21,18 M ILA'dir. Geçen ay 4,45% düştü.
HRL.F72 sembolünün fon akışları −1,68 B ILA tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Hayır, HRL.F72 sahiplerine temettü ödemiyor.
HRL.F72 sembolünün hisseleri Harel Insurance Investments & Financial Services Ltd. tarafından Harel Sal markası altında ihraç edilir. BYF, 2 Eki 2019 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
HRL.F72, MSCI EM (Emerging Markets) endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
HRL.F72 tahvillere yatırım yapar.
HRL.F72 sembolünün fiyatı son bir ayda −1,23% düştü, ve yıllık performansı 9,49% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği HRL.F72 fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −2,54% arttı, son ayda −2,54% düştü, üç aylık performansta 5,13%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 4,92% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −2,54% arttı, son ayda −2,54% düştü, üç aylık performansta 5,13%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 4,92% artmıştır.
HRL.F72 primli işlem görmektedir (0,82%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.