Anahtar istatistikler
HRL.TEL-BCL hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
21 Eki 2018
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Capitalizes
Birincil danışman
Harel Mutual Funds Ltd.
ISIN
IL0011506065
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Kurumsal
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Kurumsal98,58%
Çeşitli Hizmetler1,42%
Nakit−0,00%
Bölgelere göre stok dağılımı
Orta Doğu99,81%
Okyanusya0,19%
Kuzey Amerika0,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
HRL.F61 sembolünün yönetim altındaki varlıkları 188,97 M ILA'dir. Geçen ay 0,45& yükseldi.
HRL.F61 sembolünün fon akışları −466,40 M ILA tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Hayır, HRL.F61 sahiplerine temettü ödemiyor.
HRL.F61 sembolünün hisseleri Harel Insurance Investments & Financial Services Ltd. tarafından Harel Sal markası altında ihraç edilir. BYF, 21 Eki 2018 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
HRL.F61 sembolünün gider oranı 0,33%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,33%'ini ödemeniz gerekir.
HRL.F61, Tel Bond-CPI Linked - ILS - Benchmark TR Gross endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
HRL.F61 tahvillere yatırım yapar.
HRL.F61 sembolünün fiyatı son bir ayda 0,57% arttı, ve yıllık performansı 5,80% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği HRL.F61 fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 0,73% arttı, üç aylık performansta 1,05%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 5,45% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 0,73% arttı, üç aylık performansta 1,05%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 5,45% artmıştır.
HRL.F61 primli işlem görmektedir (0,02%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.