Anahtar istatistikler
HRL.SP500 MM hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
27 Kas 2018
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Capitalizes
Birincil danışman
Harel Mutual Funds Ltd.
ISIN
IL0011491375
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Hükümet
Çeşitli Hizmetler
Nakit
Kurumsal
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Hükümet40,13%
Çeşitli Hizmetler23,16%
Nakit21,20%
Kurumsal15,51%
Bölgelere göre stok dağılımı
Orta Doğu100,00%
Kuzey Amerika0,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
HRL.F50 tahvillere yatırım yapar. Fonun ana sektörleri 40,13% oranında Government hisse senetleri ve sepetin 15,51% oranında Corporate varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla N/A bölgesinde bulunmaktadır.
HRL.F50 sembolünün yönetim altındaki varlıkları 1,05 B ILA'dir. Geçen ay 0,60& yükseldi.
HRL.F50 sembolünün fon akışları 31,40 B ILA tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Hayır, HRL.F50 sahiplerine temettü ödemiyor.
HRL.F50 sembolünün hisseleri Harel Insurance Investments & Financial Services Ltd. tarafından Harel Sal markası altında ihraç edilir. BYF, 27 Kas 2018 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
HRL.F50 sembolünün gider oranı 0,81%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,81%'ini ödemeniz gerekir.
HRL.F50, S&P 500 endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
HRL.F50 tahvillere yatırım yapar.
HRL.F50 sembolünün fiyatı son bir ayda 5,45% arttı, ve yıllık performansı 10,69% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği HRL.F50 fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −1,55% arttı, son ayda −1,55% düştü, üç aylık performansta −8,77%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda 7,83% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −1,55% arttı, son ayda −1,55% düştü, üç aylık performansta −8,77%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda 7,83% artmıştır.
HRL.F50 primli işlem görmektedir (0,66%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.