Anahtar istatistikler
HRL.NDX 100 MM hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
27 Kas 2019
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Capitalizes
Birincil danışman
Harel Mutual Funds Ltd.
ISIN
IL0011491037
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Nakit
Hükümet
Çeşitli Hizmetler
Kurumsal
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Nakit34,81%
Hükümet24,16%
Çeşitli Hizmetler21,42%
Kurumsal19,61%
Bölgelere göre stok dağılımı
Orta Doğu100,00%
Kuzey Amerika0,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
HRL.F49 tahvillere yatırım yapar. Fonun ana sektörleri 24,16% oranında Government hisse senetleri ve sepetin 19,61% oranında Corporate varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla N/A bölgesinde bulunmaktadır.
HRL.F49 sembolünün yönetim altındaki varlıkları 461,85 M ILA'dir. Geçen ay 1,15& yükseldi.
HRL.F49 sembolünün fon akışları 7,13 B ILA tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Hayır, HRL.F49 sahiplerine temettü ödemiyor.
HRL.F49 sembolünün hisseleri Harel Insurance Investments & Financial Services Ltd. tarafından Harel Sal markası altında ihraç edilir. BYF, 27 Kas 2019 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
HRL.F49 sembolünün gider oranı 0,71%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,71%'ini ödemeniz gerekir.
HRL.F49, NASDAQ 100 Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
HRL.F49 tahvillere yatırım yapar.
HRL.F49 sembolünün fiyatı son bir ayda 9,68% arttı, ve yıllık performansı 12,60% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği HRL.F49 fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 0,66% arttı, üç aylık performansta −9,75%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda 8,84% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 0,66% arttı, üç aylık performansta −9,75%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda 8,84% artmıştır.
HRL.F49 primli işlem görmektedir (0,57%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.