Anahtar istatistikler
HRL.TEL-BGLO hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
28 Eki 2018
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Capitalizes
Birincil danışman
Harel Mutual Funds Ltd.
ISIN
IL0011507394
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Kurumsal
Çeşitli Hizmetler
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Kurumsal83,17%
Çeşitli Hizmetler16,85%
Nakit−0,02%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika73,88%
Orta Doğu26,12%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
HRL.F301 sembolünün yönetim altındaki varlıkları 73,17 M ILA'dir. Geçen ay 1,82& yükseldi.
HRL.F301 sembolünün fon akışları 1,21 B ILA tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Hayır, HRL.F301 sahiplerine temettü ödemiyor.
HRL.F301 sembolünün hisseleri Harel Insurance Investments & Financial Services Ltd. tarafından Harel Sal markası altında ihraç edilir. BYF, 28 Eki 2018 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
HRL.F301 sembolünün gider oranı 0,27%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,27%'ini ödemeniz gerekir.
HRL.F301, Tel Bond - Global Index - ILS - Benchmark TR Gross endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
HRL.F301 tahvillere yatırım yapar.
HRL.F301 sembolünün fiyatı son bir ayda 0,42% arttı, ve yıllık performansı 4,41% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği HRL.F301 fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 1,38% arttı, üç aylık performansta −2,81%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda 5,00% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 1,38% arttı, üç aylık performansta −2,81%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda 5,00% artmıştır.
HRL.F301 primli işlem görmektedir (0,06%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.