Anahtar istatistikler
HAREL MUTUAL FUNDS hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
13 Ara 2022
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Sentetik
Temettü uygulaması
Capitalizes
Birincil danışman
Harel Mutual Funds Ltd.
ISIN
IL0011908592
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Nakit
Çeşitli Hizmetler
Hükümet
Kurumsal
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Nakit37,15%
Çeşitli Hizmetler23,53%
Hükümet20,94%
Kurumsal18,38%
Bölgelere göre stok dağılımı
Orta Doğu100,00%
Kuzey Amerika0,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
HRL.F288 tahvillere yatırım yapar. Fonun ana sektörleri 20,94% oranında Government hisse senetleri ve sepetin 18,38% oranında Corporate varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla N/A bölgesinde bulunmaktadır.
HRL.F288 sembolünün yönetim altındaki varlıkları 299,66 M ILA'dir. Geçen ay 2,24% düştü.
HRL.F288 sembolünün fon akışları −31,17 M ILA tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Hayır, HRL.F288 sahiplerine temettü ödemiyor.
HRL.F288 sembolünün hisseleri Harel Insurance Investments & Financial Services Ltd. tarafından Harel Sal markası altında ihraç edilir. BYF, 13 Ara 2022 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
HRL.F288 sembolünün gider oranı 0,51%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,51%'ini ödemeniz gerekir.
HRL.F288, US Momentum iNDEX - Benchmark TR Net endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
HRL.F288 tahvillere yatırım yapar.
HRL.F288 sembolünün fiyatı son bir ayda 4,79% arttı, ve yıllık performansı 6,51% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği HRL.F288 fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −2,35% arttı, son ayda −2,35% düştü, üç aylık performansta −6,76%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda 2,56% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −2,35% arttı, son ayda −2,35% düştü, üç aylık performansta −6,76%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda 2,56% artmıştır.
HRL.F288 primli işlem görmektedir (0,80%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.