Anahtar istatistikler
HRL.NDX 100 hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
2 Eki 2019
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Capitalizes
Birincil danışman
Harel Mutual Funds Ltd.
ISIN
IL0011490385
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Nakit
Hükümet
Kurumsal
Çeşitli Hizmetler
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Nakit35,14%
Hükümet24,97%
Kurumsal20,83%
Çeşitli Hizmetler19,06%
Bölgelere göre stok dağılımı
Orta Doğu100,00%
Kuzey Amerika0,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
HRL.F26 tahvillere yatırım yapar. Fonun ana sektörleri 24,97% oranında Government hisse senetleri ve sepetin 20,83% oranında Corporate varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla N/A bölgesinde bulunmaktadır.
HRL.F26 sembolünün yönetim altındaki varlıkları 413,91 M ILA'dir. Geçen ay 3,63% düştü.
HRL.F26 sembolünün fon akışları 3,02 B ILA tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Hayır, HRL.F26 sahiplerine temettü ödemiyor.
HRL.F26 sembolünün hisseleri Harel Insurance Investments & Financial Services Ltd. tarafından Harel Sal markası altında ihraç edilir. BYF, 2 Eki 2019 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
HRL.F26, NASDAQ 100 Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
HRL.F26 tahvillere yatırım yapar.
HRL.F26 sembolünün fiyatı son bir ayda 5,47% arttı, ve yıllık performansı 8,84% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği HRL.F26 fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −1,65% arttı, son ayda −1,65% düştü, üç aylık performansta −8,04%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda 7,12% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −1,65% arttı, son ayda −1,65% düştü, üç aylık performansta −8,04%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda 7,12% artmıştır.
HRL.F26 primli işlem görmektedir (0,75%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.