Anahtar istatistikler
HRL.TEL-BSH hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
28 Eki 2018
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Capitalizes
Birincil danışman
Harel Mutual Funds Ltd.
ISIN
IL0011505232
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Kurumsal
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Kurumsal111,32%
Çeşitli Hizmetler4,64%
Hükümet0,30%
Nakit−16,26%
Bölgelere göre stok dağılımı
Orta Doğu91,51%
Kuzey Amerika8,49%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
HRL.F24 tahvillere yatırım yapar. Fonun ana sektörleri 111,32% oranında Corporate hisse senetleri ve sepetin 0,30% oranında Government varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Middle East bölgesinde bulunmaktadır.
HRL.F24 sembolünün yönetim altındaki varlıkları 865,88 M ILA'dir. Geçen ay 4,16% düştü.
HRL.F24 sembolünün fon akışları 8,28 B ILA tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Hayır, HRL.F24 sahiplerine temettü ödemiyor.
HRL.F24 sembolünün hisseleri Harel Insurance Investments & Financial Services Ltd. tarafından Harel Sal markası altında ihraç edilir. BYF, 28 Eki 2018 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
HRL.F24, Tel Bond-Shekel - ILS - Benchmark TR Gross endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
HRL.F24 tahvillere yatırım yapar.
HRL.F24 sembolünün fiyatı son bir ayda 0,31% arttı, ve yıllık performansı 7,77% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği HRL.F24 fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 0,78% arttı, üç aylık performansta 0,97%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 6,70% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 0,78% arttı, üç aylık performansta 0,97%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 6,70% artmıştır.
HRL.F24 primli işlem görmektedir (0,01%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.