Şimdi başlat
HAREL MUTUAL FUNDSHAREL MUTUAL FUNDSHAREL MUTUAL FUNDS

HAREL MUTUAL FUNDS

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün
Genel Bakış
Analiz
Holdingler Tartışmalar Teknikler Mevsimlik

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪28,22 M‬ ILS
Fon akışları (1Y)
‪1,54 B‬ ILS
Temettü verimi (belirtilen)
—
NAV'a İskonto/Prim
0,008%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪7,91 M‬
Gider oranı
0,21%

HAREL MUTUAL FUNDS hakkında


İhraççı
HAREL
Marka
Harel Sal
Ana Sayfa
market.tase.co.il
Başlangıç tarihi
22 Kas 2022
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
Tel Bond-CPI Linked Bank exclude coco - ILS - Benchmark TR Gross
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Capitalizes
Birincil danışman
Harel Mutual Funds Ltd.
ISIN
IL0011907768

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Sabit gelir
Kategori
Kurumsal, dönüştürülebilir
Odaklanma
Yatırım sınıfı
Niş
Geniş vadeler
Strateji
Aktif
Coğrafya
İsrail
Ağırlıklandırma şeması
Market değeri
Seçim Kriterleri
Market değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı——————
NAV toplam getirisi——————

Fonda ne var


31 Mart 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
Tahvil, Nakit ve Diğer
Kurumsal
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Kurumsal96,90%
Çeşitli Hizmetler3,10%
Nakit0,00%
Bölgelere göre stok dağılımı
0.2%99%
Orta Doğu99,80%
Okyanusya0,20%
Kuzey Amerika0,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


HRL.F227 sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪28,22 M‬ ILA'dir. Geçen ay 1,18& yükseldi.
HRL.F227 sembolünün fon akışları ‪1,54 B‬ ILA tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Hayır, HRL.F227 sahiplerine temettü ödemiyor.
HRL.F227 sembolünün hisseleri Harel Insurance Investments & Financial Services Ltd. tarafından Harel Sal markası altında ihraç edilir. BYF, 22 Kas 2022 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
HRL.F227 sembolünün gider oranı 0,21%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,21%'ini ödemeniz gerekir.
HRL.F227, Tel Bond-CPI Linked Bank exclude coco - ILS - Benchmark TR Gross endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
HRL.F227 tahvillere yatırım yapar.
HRL.F227 sembolünün fiyatı son bir ayda 0,44% arttı, ve yıllık performansı 4,11% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği HRL.F227 fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 0,73% arttı, üç aylık performansta 0,98%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 4,07% artmıştır.
HRL.F227 primli işlem görmektedir (0,01%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.