Şimdi başlat
HAREL MUTUAL FUNDSHAREL MUTUAL FUNDSHAREL MUTUAL FUNDS

HAREL MUTUAL FUNDS

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün
Genel Bakış
Analiz
Holdingler Tartışmalar Teknikler Mevsimlik

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪52,97 M‬ ILS
Fon akışları (1Y)
‪−940,22 M‬ ILS
Temettü verimi (belirtilen)
—
NAV'a İskonto/Prim
−1,09%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪817,41 K‬
Gider oranı
0,53%

HAREL MUTUAL FUNDS hakkında


İhraççı
HAREL
Marka
Harel Sal
Ana Sayfa
tase.co.il
Başlangıç tarihi
22 Şub 2022
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
S&P North American Expanded Technology Software Index
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Capitalizes
Birincil danışman
Harel Mutual Funds Ltd.
ISIN
IL0011840928

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Sektör
Odaklanma
Bilgi teknolojisi
Niş
Yazılım
Strateji
Vanilya
Coğrafya
ABD
Ağırlıklandırma şeması
Piyasa Değeri
Seçim Kriterleri
Piyasa Değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı——————
NAV toplam getirisi——————

Fonda ne var


31 Mart 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
Tahvil, Nakit ve Diğer
Hükümet
Çeşitli Hizmetler
Nakit
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Hükümet38,76%
Çeşitli Hizmetler32,64%
Nakit28,40%
ETF0,20%
Bölgelere göre stok dağılımı
4%95%
Orta Doğu95,83%
Kuzey Amerika4,17%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


HRL.F224 sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪52,97 M‬ ILA'dir. Geçen ay 6,65& yükseldi.
HRL.F224 sembolünün fon akışları ‪−940,22 M‬ ILA tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Hayır, HRL.F224 sahiplerine temettü ödemiyor.
HRL.F224 sembolünün hisseleri Harel Insurance Investments & Financial Services Ltd. tarafından Harel Sal markası altında ihraç edilir. BYF, 22 Şub 2022 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
HRL.F224 sembolünün gider oranı 0,53%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,53%'ini ödemeniz gerekir.
HRL.F224, S&P North American Expanded Technology Software Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
HRL.F224 tahvillere yatırım yapar.
HRL.F224 sembolünün fiyatı son bir ayda 6,51% arttı, ve yıllık performansı 30,46% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği HRL.F224 fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 6,96% arttı, üç aylık performansta −8,35%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda 16,05% artmıştır.
HRL.F224 primli işlem görmektedir (1,09%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.