HRL.TA-FINHRL.TA-FINHRL.TA-FIN

HRL.TA-FIN

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪168,23 M‬ILS
Fon akışları (1Y)
‪1,17 B‬ILS
Temettü verimi (belirtilen)
NAV'a İskonto/Prim
−0,7%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪3,32 M‬
Gider oranı
0,62%

HRL.TA-FIN hakkında


İhraççı
Marka
Harel Sal
Başlangıç tarihi
28 Kas 2019
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
TA-Finance - ILS - Benchmark TR Gross
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Capitalizes
Birincil danışman
Harel Mutual Funds Ltd.
ISIN
IL0011489809

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Sektör
Odaklanma
Finansal
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Vanilya
Coğrafya
İsrail
Ağırlıklandırma şeması
Piyasa Değeri
Seçim Kriterleri
Piyasa Değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


31 Mart 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
Hisseler
Finans
Hisseler100,01%
Finans99,69%
Çeşitli Hizmetler0,21%
İşlenebilen Endüstriler0,06%
İletişim0,03%
Tahvil, Nakit ve Diğer−0,01%
Nakit−0,01%
Bölgelere göre stok dağılımı
100%
Orta Doğu100,00%
Kuzey Amerika0,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


HRL.F16 bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 99,70% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 0,21% oranında Miscellaneous varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Middle East bölgesinde bulunmaktadır.
HRL.F16 sembolünün en büyük pozisyonları Phoenix Financial Ltd ve Bank Leumi Le-Israel B.M. olup, portföyün sırasıyla 11,15%'ini ve 10,63%'sini oluşturmaktadır.
HRL.F16 sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪168,23 M‬ ILA'dir. Geçen ay 3,69& yükseldi.
HRL.F16 sembolünün fon akışları ‪1,17 B‬ ILA tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Hayır, HRL.F16 sahiplerine temettü ödemiyor.
HRL.F16 sembolünün hisseleri Harel Insurance Investments & Financial Services Ltd. tarafından Harel Sal markası altında ihraç edilir. BYF, 28 Kas 2019 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
HRL.F16 sembolünün gider oranı 0,61%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,61%'ini ödemeniz gerekir.
HRL.F16, TA-Finance - ILS - Benchmark TR Gross endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
HRL.F16 bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
HRL.F16 sembolünün fiyatı son bir ayda 7,86% arttı, ve yıllık performansı 85,72% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği HRL.F16 fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 5,56% arttı, üç aylık performansta 9,82%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 67,01% artmıştır.
HRL.F16 primli işlem görmektedir (0,71%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.