HRL.TA-SME60HRL.TA-SME60HRL.TA-SME60

HRL.TA-SME60

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪76,53 M‬ILS
Fon akışları (1Y)
‪1,64 B‬ILS
Temettü verimi (belirtilen)
NAV'a İskonto/Prim
−0,3%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪9,53 M‬
Gider oranı
0,72%

HRL.TA-SME60 hakkında


İhraççı
Marka
Harel Sal
Başlangıç tarihi
13 Kas 2018
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
TA-SME60 Index - ILS - Benchmark TR Net
Çoğaltma yöntemi
Sentetik
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Capitalizes
Birincil danışman
Harel Mutual Funds Ltd.
ISIN
IL0011489569

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Genişletilmiş piyasalar
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Vanilya
Coğrafya
İsrail
Ağırlıklandırma şeması
Piyasa Değeri
Seçim Kriterleri
Piyasa Değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


31 Mart 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
Hisseler
Finans
Elektronik Teknoloji
Dağıtım Servisleri
Hisseler100,18%
Finans31,93%
Elektronik Teknoloji12,71%
Dağıtım Servisleri12,14%
Endüstriyel Hizmetler7,71%
Dayanıklı Tüketim Malları7,39%
Sağlık Teknolojisi6,10%
Çeşitli Hizmetler5,97%
Üretici İmalatı2,79%
Enerji Mineralleri2,69%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri2,55%
Perakende Satış2,10%
İletişim1,87%
İşlenebilen Endüstriler1,64%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri1,46%
Teknoloji Hizmetleri0,98%
Tahvil, Nakit ve Diğer−0,18%
Nakit−0,18%
Bölgelere göre stok dağılımı
0.5%99%
Orta Doğu99,50%
Kuzey Amerika0,50%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


HRL.F14 bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 31,98% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 12,73% oranında Electronic Technology varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Middle East bölgesinde bulunmaktadır.
HRL.F14 sembolünün en büyük pozisyonları Max Stock Ltd. ve MEITAV INVESTMENTS HOUSE LTD olup, portföyün sırasıyla 3,96%'ini ve 3,90%'sini oluşturmaktadır.
HRL.F14 sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪76,53 M‬ ILA'dir. Geçen ay 3,28% düştü.
HRL.F14 sembolünün fon akışları ‪1,64 B‬ ILA tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Hayır, HRL.F14 sahiplerine temettü ödemiyor.
HRL.F14 sembolünün hisseleri Harel Insurance Investments & Financial Services Ltd. tarafından Harel Sal markası altında ihraç edilir. BYF, 13 Kas 2018 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
HRL.F14 sembolünün gider oranı 0,72%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,72%'ini ödemeniz gerekir.
HRL.F14, TA-SME60 Index - ILS - Benchmark TR Net endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
HRL.F14 bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
HRL.F14 sembolünün fiyatı son bir ayda 3,35% arttı, ve yıllık performansı 36,86% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği HRL.F14 fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 4,00% arttı, üç aylık performansta −5,11%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda 30,21% artmıştır.
HRL.F14 primli işlem görmektedir (0,29%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.