ALBILAD SAUDI SOVEREIGN SUKUK ETFALBILAD SAUDI SOVEREIGN SUKUK ETFALBILAD SAUDI SOVEREIGN SUKUK ETF

ALBILAD SAUDI SOVEREIGN SUKUK ETF

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪65,03 M‬SAR
Fon akışları (1Y)
Temettü verimi (belirtilen)
5,49%
NAV'a İskonto/Prim
−1,7%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪7,70 M‬
Gider oranı
0,07%

ALBILAD SAUDI SOVEREIGN SUKUK ETF hakkında


İhraççı
Marka
Albilad
Başlangıç tarihi
26 Şub 2020
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
Albilad IdealRatings SAR Saudi Sovereign Sukuk Index - SAR - Benchmark TR Gross
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Birincil danışman
Albilad Investment Co.
ISIN
SA151054ITK3

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Sabit gelir
Kategori
Hükümet, hazine
Odaklanma
Yatırım sınıfı
Niş
Geniş vadeler
Strateji
Vanilya
Coğrafya
Suudi Arabistan
Ağırlıklandırma şeması
Market değeri
Seçim Kriterleri
Market değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


9403 sembolünün son temettüleri 0,04 SAR tutarındaydı. Bir önceki ay, ihraççı temettü olarak 0,03 SAR ödedi, bu da 31,58%'lik bir artış göstermektedir.
Evet, 9403 sahiplerine 5,49% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (1 Haz 2025) 0,04 SAR tutarındaydı. Temettüler aylık olarak ödenir.
9403 sembolünün hisseleri Bank Albilad tarafından Albilad markası altında ihraç edilir. BYF, 26 Şub 2020 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
9403 sembolünün gider oranı 0,07%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,07%'ini ödemeniz gerekir.
9403, Albilad IdealRatings SAR Saudi Sovereign Sukuk Index - SAR - Benchmark TR Gross endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
9403 primli işlem görmektedir (1,72%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.