Anahtar istatistikler
ALBILAD SAUDI SOVEREIGN SUKUK ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
26 Şub 2020
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Birincil danışman
Albilad Investment Co.
ISIN
SA151054ITK3
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
9403 sembolünün son temettüleri 0,04 SAR tutarındaydı. Bir önceki ay, ihraççı temettü olarak 0,03 SAR ödedi, bu da 31,58%'lik bir artış göstermektedir.
9403 sembolünün yönetim altındaki varlıkları 65,03 M SAR'dir. Geçen ay 0,05& yükseldi.
9403 sembolünün fon akışları −12,53 M SAR tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, 9403 sahiplerine 5,49% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (1 Haz 2025) 0,04 SAR tutarındaydı. Temettüler aylık olarak ödenir.
9403 sembolünün hisseleri Bank Albilad tarafından Albilad markası altında ihraç edilir. BYF, 26 Şub 2020 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
9403 sembolünün gider oranı 0,07%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,07%'ini ödemeniz gerekir.
9403, Albilad IdealRatings SAR Saudi Sovereign Sukuk Index - SAR - Benchmark TR Gross endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
9403 primli işlem görmektedir (1,75%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.