SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETFSS

SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF

44,020EURG
−0,155−0,35%
Kapanışta 20:45 GMT
EUR
İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪163,60 M‬EUR
Fon akışları (1Y)
Temettü verimi (belirtilen)
3,32%
NAV'a İskonto/Prim
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪3,55 M‬
Gider oranı
0,55%

SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF hakkında


İhraççı
State Street Corp.
Marka
SPDR
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
14 May 2013
Yapı
Irish VCIC
Endeks takibi
S&P Pan Asia Dividend Aristocrats Index
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Birincil danışman
State Street Global Advisors Ireland Ltd.
ISIN
IE00B9KNR336

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Yüksek temettü verimi
Odaklanma
Yüksek temettü verimi
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Temettüler
Coğrafya
Asya-Pasifik
Ağırlıklandırma şeması
Temettüler
Seçim Kriterleri
Temettüler

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


13 Şubat 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Finans
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri
Hisseler98,36%
Finans40,44%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri11,49%
Endüstriyel Hizmetler6,13%
Sağlık Teknolojisi5,97%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri5,96%
Dağıtım Servisleri5,96%
Teknoloji Hizmetleri5,15%
Elektronik Teknoloji3,90%
İşlenebilen Endüstriler2,33%
Sağlık Hizmetleri2,18%
Üretici İmalatı2,09%
Enerji Mineralleri1,65%
Enerji-dışı Mineraller1,49%
Dayanıklı Tüketim Malları1,19%
Taşımacılık1,18%
Perakende Satış0,77%
İletişim0,49%
Tahvil, Nakit ve Diğer1,64%
Nakit1,64%
Bölgelere göre stok dağılımı
15%84%
Asya84,95%
Okyanusya15,05%
Kuzey Amerika0,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Top 10 holdings
Sembol
Varlıklar
Sembol
Varlıklar
A
APA GroupAPA
4,26%
1
Swire Properties Limited1972
3,43%
5
Chailease Holding Co. Ltd.5871
3,26%
2
ENN Energy Holdings Limited2688
2,85%
1
China Resources Land Limited1109
2,35%
1
Industrial and Commercial Bank of China Limited Class H1398
2,33%
9
China Construction Bank Corporation Class H939
2,32%
1
CK Infrastructure Holdings Limited1038
2,28%
3
Bosideng International Holdings Limited3998
2,27%
3
Bank of China Limited Class H3988
2,26%
İlk 10 ağırlıklı27,62%
101 toplam varlıklar

Temettüler


Şub '22
Ağu '22
Şub '23
Ağu '23
Şub '24
Ağu '24
Şub '25
‪0,00‬
‪0,22‬
‪0,44‬
‪0,66‬
‪0,88‬
Temettü tutarı
Temettü ödeme geçmişi
Eski tarih
Kayıt tarihi
Ödeme tarihi
Miktar
Sıklık
5 Şub 2025
6 Şub 2025
19 Şub 2025
0,593
Son
2 Ağu 2024
5 Ağu 2024
16 Ağu 2024
0,837
Ara
1 Şub 2024
2 Şub 2024
15 Şub 2024
0,460
Son
1 Ağu 2023
2 Ağu 2023
15 Ağu 2023
0,676
Ara

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları