Şimdi başlat
BNP Paribas Easy SICAV - Equity Value Europe -UCITS ETF- CapitalisationBNP Paribas Easy SICAV - Equity Value Europe -UCITS ETF- CapitalisationBNP Paribas Easy SICAV - Equity Value Europe -UCITS ETF- Capitalisation

BNP Paribas Easy SICAV - Equity Value Europe -UCITS ETF- Capitalisation

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün
Genel Bakış
Analiz
Holdingler Tartışmalar Mevsimlik

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪42,97 M‬ EUR
Fon akışları (1Y)
—
Temettü verimi (belirtilen)
—
NAV'a İskonto/Prim
—
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪258,69 K‬
Gider oranı
0,30%

BNP Paribas Easy SICAV - Equity Value Europe -UCITS ETF- Capitalisation hakkında


İhraççı
BNP PARIBAS ACT.A
Marka
BNP Paribas
Ana Sayfa
bnpparibas-ip.lu
Başlangıç tarihi
7 Haz 2016
Yapı
Luxembourg SICAV
Endeks takibi
BNP Paribas Value Europe ESG (NTR) index - EUR - Benchmark TR Net
Çoğaltma yöntemi
Sentetik
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Capitalizes
Birincil danışman
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg SA
ISIN
LU1377382285

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Toplam piyasa
Niş
Değer
Strateji
Çok faktörlü
Coğrafya
Gelişmiş Avrupa
Ağırlıklandırma şeması
Çok faktörlü
Seçim Kriterleri
Çok faktörlü

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı——————
NAV toplam getirisi——————

Fonda ne var


15 Mayıs 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Finans
Hisseler88,49%
Finans43,72%
Üretici İmalatı8,18%
Ticari Hizmetler6,13%
Sağlık Teknolojisi5,94%
Elektronik Teknoloji4,60%
Endüstriyel Hizmetler3,98%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri3,94%
Dayanıklı Tüketim Malları3,84%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri3,80%
Enerji-dışı Mineraller3,38%
Taşımacılık0,98%
Tahvil, Nakit ve Diğer11,51%
Nakit9,96%
Temporary1,55%
Bölgelere göre stok dağılımı
100%
Avrupa100,00%
Kuzey Amerika0,00%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


VALU bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 43,72% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 8,18% oranında Producer Manufacturing varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Europe bölgesinde bulunmaktadır.
Hayır, VALU sahiplerine temettü ödemiyor.
VALU sembolünün hisseleri BNP Paribas SA tarafından BNP Paribas markası altında ihraç edilir. BYF, 7 Haz 2016 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
VALU sembolünün gider oranı 0,30%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,30%'ini ödemeniz gerekir.
VALU, BNP Paribas Value Europe ESG (NTR) index - EUR - Benchmark TR Net endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
VALU bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.