L&G USD Corporate Bond Screened UCITS ETF USD
İşlem yok
Anahtar istatistikler
L&G USD Corporate Bond Screened UCITS ETF USD hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
21 Oca 2021
Yapı
Irish VCIC
J.P. Morgan Global Credit Index (GCI) ESG Investment Grade USD Custom Maturity Index - Benchmark TR Net
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
LGIM Managers (Europe) Ltd.
Identifiers
2
ISINIE00BLRPRD67
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Kurumsal
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Kurumsal99,65%
Nakit0,27%
Çeşitli Hizmetler0,08%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika80,79%
Avrupa13,18%
Asya3,91%
Okyanusya2,11%
Latin Amerika0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
USAB sembolünün en büyük pozisyonları Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 5.716% 14-SEP-2028 ve Morgan Stanley 5.466% 18-JAN-2035 olup, portföyün sırasıyla 0,41%'ini ve 0,30%'sini oluşturmaktadır.
USAB sembolünün son temettüleri 0,17 EUR tutarındaydı. Bundan altı ay önce, ihraççı temettü olarak 0,19 EUR ödedi, bu da 8,96%'lik bir düşüş göstermektedir.
Evet, USAB sahiplerine 4,49% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (25 Tem 2025) 0,17 EUR tutarındaydı. Temettüler altı ayda bir ödenir.
USAB sembolünün hisseleri Legal & General Group Plc tarafından L&G markası altında ihraç edilir. BYF, 21 Oca 2021 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
USAB sembolünün gider oranı 0,09%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,09%'ini ödemeniz gerekir.
USAB, J.P. Morgan Global Credit Index (GCI) ESG Investment Grade USD Custom Maturity Index - Benchmark TR Net endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
USAB tahvillere yatırım yapar.