Anahtar istatistikler
VanEck iBoxx EUR Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
14 Nis 2011
Yapı
Dutch SICAV
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
VanEck Asset Management BV
ISIN
NL0009690254
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Hükümet
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Hükümet96,94%
Kurumsal2,88%
Nakit0,19%
Bölgelere göre stok dağılımı
Avrupa100,00%
Kuzey Amerika0,00%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
TGBT tahvillere yatırım yapar. Fonun ana sektörleri 96,94% oranında Government hisse senetleri ve sepetin 2,88% oranında Corporate varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Europe bölgesinde bulunmaktadır.
TGBT sembolünün en büyük pozisyonları Germany 2.3% 15-FEB-2033 ve France 2.75% 25-FEB-2029 olup, portföyün sırasıyla 5,45%'ini ve 5,31%'sini oluşturmaktadır.
TGBT sembolünün son temettüleri 0,05 EUR tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,09 EUR ödedi, bu da 80,00%'lik bir düşüş göstermektedir.
Evet, TGBT sahiplerine 1,12% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (11 Haz 2025) 0,05 EUR tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
TGBT sembolünün hisseleri Van Eck Associates Corp. tarafından VanEck markası altında ihraç edilir. BYF, 14 Nis 2011 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
TGBT sembolünün gider oranı 0,15%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,15%'ini ödemeniz gerekir.
TGBT, Markit iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-10 Index - EUR endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
TGBT tahvillere yatırım yapar.