Anahtar istatistikler
SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
23 May 2011
Yapı
Irish VCIC
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
State Street Global Advisors Ltd.
ISIN
IE00B41RYL63
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Hükümet
Kurumsal
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Hükümet70,31%
Kurumsal29,59%
Nakit0,10%
Bölgelere göre stok dağılımı
Avrupa93,43%
Kuzey Amerika4,81%
Asya0,83%
Okyanusya0,56%
Latin Amerika0,17%
Orta Doğu0,15%
Afrika0,05%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
SYBA tahvillere yatırım yapar. Fonun ana sektörleri 70,31% oranında Government hisse senetleri ve sepetin 29,59% oranında Corporate varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Europe bölgesinde bulunmaktadır.
SYBA sembolünün en büyük pozisyonları France 0.75% 25-MAY-2028 ve France 2.75% 25-OCT-2027 olup, portföyün sırasıyla 0,54%'ini ve 0,50%'sini oluşturmaktadır.
SYBA sembolünün son temettüleri 0,57 EUR tutarındaydı. Bundan altı ay önce, ihraççı temettü olarak 0,51 EUR ödedi, bu da 11,42%'lik bir artış göstermektedir.
Evet, SYBA sahiplerine 1,95% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (18 Şub 2025) 0,57 EUR tutarındaydı. Temettüler altı ayda bir ödenir.
SYBA sembolünün hisseleri State Street Corp. tarafından SPDR markası altında ihraç edilir. BYF, 23 May 2011 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
SYBA sembolünün gider oranı 0,17%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,17%'ini ödemeniz gerekir.
SYBA, Bloomberg Euro Aggregate endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
SYBA tahvillere yatırım yapar.