iShares II PLC - iShares USD Corp Bond 0-3yr ESG SRI UCITS ETF Unhedged USD
İşlem yok
Anahtar istatistikler
iShares II PLC - iShares USD Corp Bond 0-3yr ESG SRI UCITS ETF Unhedged USD hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
12 Ara 2018
Yapı
Irish VCIC
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00BZ048579
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Kurumsal
Hisseler0,31%
Finans0,11%
0,07%
Enerji-dışı Mineraller0,05%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri0,04%
Üretici İmalatı0,03%
Perakende Satış0,02%
Tahvil, Nakit ve Diğer99,69%
Kurumsal95,39%
Ortak fon3,12%
Nakit0,56%
Hükümet0,27%
Yapılandırılmış0,14%
Securitized0,13%
Rights & Warrants0,04%
Çeşitli Hizmetler0,04%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika82,84%
Avrupa11,63%
Asya4,23%
Okyanusya1,16%
Latin Amerika0,11%
Orta Doğu0,03%
Afrika0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
SNAV tahvillere yatırım yapar. Fonun ana sektörleri 95,39% oranında Corporate hisse senetleri ve sepetin 0,27% oranında Government varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
SNAV sembolünün son temettüleri 0,10 EUR tutarındaydı. Bundan altı ay önce, ihraççı temettü olarak 0,11 EUR ödedi, bu da 8,70%'lik bir düşüş göstermektedir.
Evet, SNAV sahiplerine 4,71% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (29 May 2025) 0,10 EUR tutarındaydı. Temettüler altı ayda bir ödenir.
SNAV sembolünün hisseleri BlackRock, Inc. tarafından iShares markası altında ihraç edilir. BYF, 12 Ara 2018 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
SNAV sembolünün gider oranı 0,12%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,12%'ini ödemeniz gerekir.
SNAV, Bloomberg MSCI US Corporate 0-3 Sustainable SRI Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
SNAV tahvillere yatırım yapar.