Anahtar istatistikler
iShares EUR Govt Bond 20 Year Target Duration UCITS ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
20 Oca 2015
Yapı
Irish VCIC
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00BSKRJX20
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Hükümet
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Hükümet99,86%
Ortak fon0,14%
Nakit0,00%
Bölgelere göre stok dağılımı
Avrupa100,00%
Kuzey Amerika0,00%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
IS05 sembolünün en büyük pozisyonları Germany 1.8% 15-AUG-2053 ve Netherlands 2.0% 15-JAN-2054 olup, portföyün sırasıyla 14,90%'ini ve 6,37%'sini oluşturmaktadır.
IS05 sembolünün son temettüleri 0,05 EUR tutarındaydı. Bundan altı ay önce, ihraççı temettü olarak 0,05 EUR ödedi, bu da 1,29%'lik bir düşüş göstermektedir.
Evet, IS05 sahiplerine 3,24% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (25 Haz 2025) 0,05 EUR tutarındaydı. Temettüler altı ayda bir ödenir.
IS05 sembolünün hisseleri BlackRock, Inc. tarafından iShares markası altında ihraç edilir. BYF, 20 Oca 2015 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
IS05 sembolünün gider oranı 0,15%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,15%'ini ödemeniz gerekir.
IS05, Markit iBoxx EUR Eurozone 20yr Target Duration Total Return Index - EUR endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
IS05 tahvillere yatırım yapar.