iShares U.S. Aerospace & Defense ETFiShares U.S. Aerospace & Defense ETFiShares U.S. Aerospace & Defense ETF

iShares U.S. Aerospace & Defense ETF

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪6,78 B‬EUR
Fon akışları (1Y)
Temettü verimi (belirtilen)
0,67%
NAV'a İskonto/Prim
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪37,62 M‬
Gider oranı
0,40%

iShares U.S. Aerospace & Defense ETF hakkında


İhraççı
Marka
iShares
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
1 May 2006
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
DJ US Select / Aerospace & Defense
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
BlackRock Fund Advisors
Distribütör
BlackRock Investments LLC

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Sektör
Odaklanma
Endüstriyel
Niş
Havacılık ve savunma
Strateji
Vanilya
Coğrafya
ABD
Ağırlıklandırma şeması
Piyasa Değeri
Seçim Kriterleri
Piyasa Değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


6 Haziran 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Elektronik Teknoloji
Taşımacılık
Hisseler99,96%
Elektronik Teknoloji74,27%
Taşımacılık21,90%
Üretici İmalatı3,60%
Ticari Hizmetler0,10%
Dayanıklı Tüketim Malları0,10%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,04%
Ortak fon0,03%
Nakit0,01%
Bölgelere göre stok dağılımı
100%
Kuzey Amerika100,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


IRU4 bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 74,27% oranında Electronic Technology hisse senetleri ve sepetin 21,90% oranında Transportation varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
IRU4 sembolünün en büyük pozisyonları GE Aerospace ve RTX Corporation olup, portföyün sırasıyla 21,26%'ini ve 14,36%'sini oluşturmaktadır.
IRU4 sembolünün son temettüleri 0,23 EUR tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,42 EUR ödedi, bu da 79,92%'lik bir düşüş göstermektedir.
Evet, IRU4 sahiplerine 0,67% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (21 Mar 2025) 0,23 EUR tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
IRU4 sembolünün hisseleri BlackRock, Inc. tarafından iShares markası altında ihraç edilir. BYF, 1 May 2006 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
IRU4 sembolünün gider oranı 0,40%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,40%'ini ödemeniz gerekir.
IRU4, DJ US Select / Aerospace & Defense endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
IRU4 bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.