Anahtar istatistikler
iShares EUR Govt Bond 3-5 Year UCITS ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
8 Ara 2006
Yapı
Irish VCIC
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B1FZS681
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Hükümet
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Hükümet99,96%
Nakit0,03%
Ortak fon0,01%
Bölgelere göre stok dağılımı
Avrupa100,00%
Kuzey Amerika0,00%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
IBCN sembolünün en büyük pozisyonları France 2.75% 25-FEB-2029 ve France 2.75% 25-FEB-2030 olup, portföyün sırasıyla 17,52%'ini ve 15,49%'sini oluşturmaktadır.
IBCN sembolünün son temettüleri 2,06 EUR tutarındaydı. Bundan altı ay önce, ihraççı temettü olarak 2,20 EUR ödedi, bu da 6,54%'lik bir düşüş göstermektedir.
Evet, IBCN sahiplerine 2,60% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (29 May 2025) 2,06 EUR tutarındaydı. Temettüler altı ayda bir ödenir.
IBCN sembolünün hisseleri BlackRock, Inc. tarafından iShares markası altında ihraç edilir. BYF, 8 Ara 2006 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
IBCN sembolünün gider oranı 0,15%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,15%'ini ödemeniz gerekir.
IBCN, Bloomberg Euro Government Bond (5+ Y) endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
IBCN tahvillere yatırım yapar.