iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF Hedged EURiShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF Hedged EURiShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF Hedged EUR

iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF Hedged EUR

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪1,75 B‬EUR
Fon akışları (1Y)
Temettü verimi (belirtilen)
4,05%
NAV'a İskonto/Prim
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪441,62 M‬
Gider oranı
0,10%

iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF Hedged EUR hakkında


İhraççı
Marka
iShares
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
25 Şub 2019
Yapı
Irish VCIC
Endeks takibi
ICE BofA US Treasury (7-10 Y)
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00BGPP6697

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Sabit gelir
Kategori
Hükümet, hazine
Odaklanma
Yatırım sınıfı
Niş
Birkaç Hafta-Aylık
Strateji
Vanilya
Coğrafya
ABD
Ağırlıklandırma şeması
Market değeri
Seçim Kriterleri
Market değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


3 Haziran 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
Tahvil, Nakit ve Diğer
Hükümet
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Hükümet99,66%
Ortak fon0,18%
Nakit0,16%
Bölgelere göre stok dağılımı
99%0.2%
Kuzey Amerika99,82%
Avrupa0,18%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


IBB1 sembolünün en büyük pozisyonları United States Treasury Notes 4.625% 15-FEB-2035 ve United States Treasury Notes 4.375% 15-MAY-2034 olup, portföyün sırasıyla 10,24%'ini ve 10,13%'sini oluşturmaktadır.
IBB1 sembolünün son temettüleri 0,08 EUR tutarındaydı. Bundan altı ay önce, ihraççı temettü olarak 0,08 EUR ödedi, bu da 3,56%'lik bir düşüş göstermektedir.
Evet, IBB1 sahiplerine 4,05% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (29 May 2025) 0,08 EUR tutarındaydı. Temettüler altı ayda bir ödenir.
IBB1 sembolünün hisseleri BlackRock, Inc. tarafından iShares markası altında ihraç edilir. BYF, 25 Şub 2019 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
IBB1 sembolünün gider oranı 0,10%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,10%'ini ödemeniz gerekir.
IBB1, ICE BofA US Treasury (7-10 Y) endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
IBB1 tahvillere yatırım yapar.