Anahtar istatistikler
Xtrackers II USD Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C Capitalisation hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
10 Eki 2007
Yapı
Luxembourg SICAV
Çoğaltma yöntemi
Sentetik
Temettü uygulaması
Capitalizes
Birincil danışman
DWS Investment SA
ISIN
LU0321465469
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Hükümet
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Hükümet96,84%
Nakit2,61%
Kurumsal0,34%
Çeşitli Hizmetler0,21%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika54,07%
Avrupa45,93%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
DXSZ tahvillere yatırım yapar. Fonun ana sektörleri 96,84% oranında Government hisse senetleri ve sepetin 0,34% oranında Corporate varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
DXSZ sembolünün en büyük pozisyonları United States Treasury Notes 2.375% 31-MAR-2029 ve United States Treasury Notes 1.5% 31-JAN-2027 olup, portföyün sırasıyla 14,27%'ini ve 6,59%'sini oluşturmaktadır.
Hayır, DXSZ sahiplerine temettü ödemiyor.
DXSZ sembolünün hisseleri Deutsche Bank AG tarafından Xtrackers markası altında ihraç edilir. BYF, 10 Eki 2007 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
DXSZ sembolünün gider oranı 0,15%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,15%'ini ödemeniz gerekir.
DXSZ, Deutsche Bank FED Funds Effective Rate Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
DXSZ tahvillere yatırım yapar.