Anahtar istatistikler
Amundi USD Fed Funds Rate Dist hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
3 Eyl 2008
Yapı
Luxembourg SICAV
Çoğaltma yöntemi
Sentetik
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
Amundi Asset Management SASU
ISIN
LU2090062352
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Kurumsal
Hükümet
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Kurumsal58,22%
Hükümet41,78%
Bölgelere göre stok dağılımı
Avrupa80,99%
Kuzey Amerika18,01%
Okyanusya1,00%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
C101 tahvillere yatırım yapar. Fonun ana sektörleri 58,22% oranında Corporate hisse senetleri ve sepetin 41,78% oranında Government varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Europe bölgesinde bulunmaktadır.
C101 sembolünün en büyük pozisyonları European Union 3.125% 05-DEC-2028 ve Government of the Netherlands 0.0% 15-JAN-2027 olup, portföyün sırasıyla 6,81%'ini ve 6,39%'sini oluşturmaktadır.
C101 sembolünün son temettüleri 5,34 EUR tutarındaydı. Bir önceki yıl, ihraççı temettü olarak 4,33 EUR ödedi, bu da 18,89%'lik bir artış göstermektedir.
Evet, C101 sahiplerine 5,33% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (13 Ara 2024) 5,34 EUR tutarındaydı. Temettüler yıllık olarak ödenir.
C101 sembolünün hisseleri SAS Rue la Boétie tarafından Amundi markası altında ihraç edilir. BYF, 3 Eyl 2008 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
C101 sembolünün gider oranı 0,10%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,10%'ini ödemeniz gerekir.
C101, Solactive Fed Funds Effective Rate Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
C101 tahvillere yatırım yapar.