Anahtar istatistikler
X USD CORP BND SHORT DURATION hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
6 Mar 2018
Yapı
Irish VCIC
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
DWS Investment SA
ISIN
IE00BF8J5974
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Kurumsal
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Kurumsal99,87%
Ortak fon0,14%
Yapılandırılmış0,03%
Nakit−0,04%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika83,84%
Avrupa9,84%
Asya5,29%
Okyanusya0,96%
Latin Amerika0,07%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
XYLD sembolünün en büyük pozisyonları AbbVie Inc. 3.2% 21-NOV-2029 ve CVS Health Corporation 4.3% 25-MAR-2028 olup, portföyün sırasıyla 0,46%'ini ve 0,45%'sini oluşturmaktadır.
XYLD sembolünün son temettüleri 0,30 CHF tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,26 CHF ödedi, bu da 12,39%'lik bir artış göstermektedir.
Evet, XYLD sahiplerine 3,52% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (6 Mar 2025) 0,30 CHF tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
XYLD sembolünün hisseleri Deutsche Bank AG tarafından Xtrackers markası altında ihraç edilir. BYF, 6 Mar 2018 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
XYLD sembolünün gider oranı 0,16%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,16%'ini ödemeniz gerekir.
XYLD, Bloomberg MSCI USD Corporate SRI 0-5 Years PAB Index - Benchmark TR Net endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
XYLD tahvillere yatırım yapar.
XYLD primli işlem görmektedir (0,57%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.