Xtrackers S&P Global Infrastructure Swap UCITS ETF Capitalisation 1CXtrackers S&P Global Infrastructure Swap UCITS ETF Capitalisation 1CXtrackers S&P Global Infrastructure Swap UCITS ETF Capitalisation 1C

Xtrackers S&P Global Infrastructure Swap UCITS ETF Capitalisation 1C

İşlem yok

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪383,65 M‬CHF
Fon akışları (1Y)
Temettü verimi (belirtilen)
NAV'a İskonto/Prim
−0,7%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪6,46 M‬
Gider oranı
0,60%

Xtrackers S&P Global Infrastructure Swap UCITS ETF Capitalisation 1C hakkında


Marka
Xtrackers
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
15 Oca 2008
Yapı
Luxembourg SICAV
Endeks takibi
S&P Global Infrastructure Index
Çoğaltma yöntemi
Sentetik
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Capitalizes
Birincil danışman
DWS Investment SA
Tanımlayıcılar
2
ISIN LU0322253229

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Sektör
Odaklanma
Tema
Niş
Altyapı
Strateji
Çok faktörlü
Coğrafya
Küresel
Ağırlıklandırma şeması
Katmanlı
Seçim Kriterleri
Çok faktörlü

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


29 Ocak 2026 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Teknoloji Hizmetleri
Elektronik Teknoloji
Sağlık Teknolojisi
Tüketici Hizmetleri
Hisseler97,57%
Teknoloji Hizmetleri19,45%
Elektronik Teknoloji14,52%
Sağlık Teknolojisi11,66%
Tüketici Hizmetleri10,13%
Finans8,60%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri7,81%
Enerji Mineralleri6,99%
Üretici İmalatı5,76%
Perakende Satış4,41%
Enerji-dışı Mineraller3,08%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri1,32%
Dayanıklı Tüketim Malları1,30%
Taşımacılık1,22%
Endüstriyel Hizmetler0,76%
İletişim0,41%
Sağlık Hizmetleri0,11%
Dağıtım Servisleri0,04%
Tahvil, Nakit ve Diğer2,43%
Nakit2,43%
Bölgelere göre stok dağılımı
91%8%
Kuzey Amerika91,07%
Avrupa8,93%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


XSGI bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 19,45% oranında Technology Services hisse senetleri ve sepetin 14,52% oranında Electronic Technology varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
XSGI sembolünün en büyük pozisyonları ConocoPhillips ve Smithfield Foods, Inc. olup, portföyün sırasıyla 6,50%'ini ve 6,48%'sini oluşturmaktadır.
Hayır, XSGI sahiplerine temettü ödemiyor.
XSGI sembolünün hisseleri Deutsche Bank AG tarafından Xtrackers markası altında ihraç edilir. BYF, 15 Oca 2008 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
XSGI sembolünün gider oranı 0,60%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,60%'ini ödemeniz gerekir.
XSGI, S&P Global Infrastructure Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
XSGI bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
XSGI sembolünün fiyatı son bir ayda 0,82% arttı, ve yıllık performansı 3,06% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği XSGI fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 1,35% arttı, üç aylık performansta 2,24%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 5,53% artmıştır.
XSGI primli işlem görmektedir (0,72%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.