Anahtar istatistikler
X S&P G INFR SW hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
15 Oca 2008
Yapı
Luxembourg SICAV
Çoğaltma yöntemi
Sentetik
Temettü uygulaması
Capitalizes
Birincil danışman
DWS Investment SA
ISIN
LU0322253229
Sınıflandırma
Döndürür
1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Finans
Sağlık Teknolojisi
Teknoloji Hizmetleri
Elektronik Teknoloji
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri
Hisseler99,70%
Finans15,00%
Sağlık Teknolojisi14,00%
Teknoloji Hizmetleri13,21%
Elektronik Teknoloji10,78%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri10,34%
Perakende Satış8,11%
Üretici İmalatı6,77%
Dayanıklı Tüketim Malları6,50%
Tüketici Hizmetleri6,34%
Sağlık Hizmetleri4,26%
İletişim2,41%
Enerji Mineralleri1,95%
Dağıtım Servisleri0,05%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,30%
Nakit0,30%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika85,49%
Avrupa14,51%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
XSGI bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 15,00% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 14,00% oranında Health Technology varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
XSGI sembolünün en büyük pozisyonları Merck & Co., Inc. ve Dutch Bros, Inc. Class A olup, portföyün sırasıyla 6,69%'ini ve 6,39%'sini oluşturmaktadır.
XSGI sembolünün yönetim altındaki varlıkları 292,73 M CHF'dir. Geçen ay 3,66& yükseldi.
XSGI sembolünün fon akışları 68,07 M CHF tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Hayır, XSGI sahiplerine temettü ödemiyor.
XSGI sembolünün hisseleri Deutsche Bank AG tarafından Xtrackers markası altında ihraç edilir. BYF, 15 Oca 2008 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
XSGI sembolünün gider oranı 0,60%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,60%'ini ödemeniz gerekir.
XSGI, S&P Global Infrastructure Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
XSGI bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
XSGI sembolünün fiyatı son bir ayda 2,24% arttı, ve yıllık performansı 12,33% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği XSGI fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 3,06% arttı, üç aylık performansta 4,54%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 12,31% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 3,06% arttı, üç aylık performansta 4,54%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 12,31% artmıştır.
XSGI primli işlem görmektedir (0,09%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.