X2 GI-LBD CHF HX2 GI-LBD CHF HX2 GI-LBD CHF H

X2 GI-LBD CHF H

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪34,59 M‬CHF
Fon akışları (1Y)
Temettü verimi (belirtilen)
0,83%
NAV'a İskonto/Prim
0,4%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪388,31 K‬
Gider oranı
0,25%

X2 GI-LBD CHF H hakkında


Marka
Xtrackers
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
17 Ağu 2012
Yapı
Luxembourg SICAV
Endeks takibi
Bloomberg World Govt Inflation-Linked
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
DWS Investment SA
ISIN
LU0641007421

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Sabit gelir
Kategori
Devlet, enflasyona bağlı
Odaklanma
Yatırım sınıfı
Niş
Geniş vadeler
Strateji
Vanilya
Coğrafya
Küresel
Ağırlıklandırma şeması
Market değeri
Seçim Kriterleri
Market değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


5 Haziran 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
Tahvil, Nakit ve Diğer
Hükümet
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Hükümet99,66%
Kurumsal0,18%
Nakit0,16%
Bölgelere göre stok dağılımı
1%53%43%1%
Kuzey Amerika53,70%
Avrupa43,01%
Asya1,98%
Okyanusya1,31%
Latin Amerika0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


XG7G tahvillere yatırım yapar. Fonun ana sektörleri 99,66% oranında Government hisse senetleri ve sepetin 0,18% oranında Corporate varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
XG7G sembolünün en büyük pozisyonları Government of the United States of America 2.125% 15-JAN-2035 ve Government of the United States of America 1.875% 15-JUL-2034 olup, portföyün sırasıyla 1,80%'ini ve 1,68%'sini oluşturmaktadır.
XG7G sembolünün son temettüleri 0,19 CHF tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,19 CHF ödedi, bu da 3,04%'lik bir artış göstermektedir.
Evet, XG7G sahiplerine 0,83% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (5 Haz 2025) 0,19 CHF tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
XG7G sembolünün hisseleri Deutsche Bank AG tarafından Xtrackers markası altında ihraç edilir. BYF, 17 Ağu 2012 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
XG7G sembolünün gider oranı 0,25%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,25%'ini ödemeniz gerekir.
XG7G, Bloomberg World Govt Inflation-Linked endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
XG7G tahvillere yatırım yapar.
XG7G sembolünün fiyatı son bir ayda −0,07% düştü, ve yıllık performansı −3,79% düşüş göstermektedir. Daha fazla dinamiği XG7G fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −0,65% düştü, üç aylık performansta −0,89%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda −3,40% azalmıştır.
XG7G primli işlem görmektedir (0,45%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.