Anahtar istatistikler
X2 GI-LBD CHF H hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
17 Ağu 2012
Yapı
Luxembourg SICAV
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
DWS Investment SA
ISIN
LU0641007421
Sınıflandırma
Döndürür
1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Hükümet
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Hükümet99,66%
Kurumsal0,18%
Nakit0,16%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika53,70%
Avrupa43,01%
Asya1,98%
Okyanusya1,31%
Latin Amerika0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
XG7G tahvillere yatırım yapar. Fonun ana sektörleri 99,66% oranında Government hisse senetleri ve sepetin 0,18% oranında Corporate varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
XG7G sembolünün en büyük pozisyonları Government of the United States of America 2.125% 15-JAN-2035 ve Government of the United States of America 1.875% 15-JUL-2034 olup, portföyün sırasıyla 1,80%'ini ve 1,68%'sini oluşturmaktadır.
XG7G sembolünün son temettüleri 0,19 CHF tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,19 CHF ödedi, bu da 3,04%'lik bir artış göstermektedir.
Evet, XG7G sahiplerine 0,83% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (5 Haz 2025) 0,19 CHF tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
XG7G sembolünün hisseleri Deutsche Bank AG tarafından Xtrackers markası altında ihraç edilir. BYF, 17 Ağu 2012 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
XG7G sembolünün gider oranı 0,25%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,25%'ini ödemeniz gerekir.
XG7G, Bloomberg World Govt Inflation-Linked endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
XG7G tahvillere yatırım yapar.
XG7G sembolünün fiyatı son bir ayda −0,07% düştü, ve yıllık performansı −3,79% düşüş göstermektedir. Daha fazla dinamiği XG7G fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −0,65% düştü, üç aylık performansta −0,89%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda −3,40% azalmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −0,65% düştü, üç aylık performansta −0,89%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda −3,40% azalmıştır.
XG7G primli işlem görmektedir (0,45%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.