Anahtar istatistikler
X MSCI SDG 11 hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
13 Ara 2022
Yapı
Irish VCIC
MSCI ACWI IMI SDG 11 Sustainable Cities and Communities Select Index - Benchmark TR Net
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Capitalizes
Birincil danışman
DWS Investment SA
ISIN
IE000V0GDVU7
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Elektronik Teknoloji
Finans
Enerji-dışı Mineraller
Dayanıklı Tüketim Malları
Hisseler100,26%
Elektronik Teknoloji20,75%
Finans19,23%
Enerji-dışı Mineraller17,53%
Dayanıklı Tüketim Malları15,09%
Üretici İmalatı8,77%
Taşımacılık8,33%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri4,60%
Endüstriyel Hizmetler2,55%
Perakende Satış1,83%
Dağıtım Servisleri0,64%
Çeşitli Hizmetler0,51%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri0,11%
Teknoloji Hizmetleri0,08%
Tahvil, Nakit ve Diğer−0,26%
Nakit−0,26%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika39,36%
Avrupa31,51%
Asya24,05%
Okyanusya4,83%
Latin Amerika0,24%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
XG11 bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 20,80% oranında Electronic Technology hisse senetleri ve sepetin 19,28% oranında Finance varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
XG11 sembolünün en büyük pozisyonları Umicore SA ve Broadcom Inc. olup, portföyün sırasıyla 7,42%'ini ve 5,31%'sini oluşturmaktadır.
Hayır, XG11 sahiplerine temettü ödemiyor.
XG11 sembolünün hisseleri Deutsche Bank AG tarafından Xtrackers markası altında ihraç edilir. BYF, 13 Ara 2022 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
XG11 sembolünün gider oranı 0,35%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,35%'ini ödemeniz gerekir.
XG11, MSCI ACWI IMI SDG 11 Sustainable Cities and Communities Select Index - Benchmark TR Net endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
XG11 bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
XG11 primli işlem görmektedir (0,22%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.