Anahtar istatistikler
X MSCI EMU I hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
28 Kas 2012
Yapı
Luxembourg SICAV
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
DWS Investment SA
ISIN
LU0846194776
Sınıflandırma
Döndürür
1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Finans
Elektronik Teknoloji
Hisseler99,20%
Finans23,82%
Elektronik Teknoloji12,98%
Üretici İmalatı9,70%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri8,53%
Teknoloji Hizmetleri7,91%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri6,05%
Sağlık Teknolojisi5,85%
İşlenebilen Endüstriler4,31%
Dayanıklı Tüketim Malları3,70%
İletişim3,42%
Enerji Mineralleri3,00%
Ticari Hizmetler2,41%
Endüstriyel Hizmetler2,00%
Perakende Satış1,82%
Taşımacılık1,62%
Enerji-dışı Mineraller0,79%
Tüketici Hizmetleri0,55%
Sağlık Hizmetleri0,50%
Dağıtım Servisleri0,23%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,80%
Ortak fon0,36%
Temporary0,19%
UNIT0,17%
Nakit0,07%
Bölgelere göre stok dağılımı
Avrupa100,00%
Kuzey Amerika0,00%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
XD5E bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 23,82% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 12,98% oranında Electronic Technology varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Europe bölgesinde bulunmaktadır.
XD5E sembolünün en büyük pozisyonları ASML Holding NV ve SAP SE olup, portföyün sırasıyla 4,71%'ini ve 4,64%'sini oluşturmaktadır.
XD5E sembolünün son temettüleri 0,30 CHF tutarındaydı. Bundan altı ay önce, ihraççı temettü olarak 1,17 CHF ödedi, bu da 291,83%'lik bir düşüş göstermektedir.
XD5E sembolünün yönetim altındaki varlıkları 1,48 B CHF'dir. Geçen ay 0,71% düştü.
XD5E sembolünün fon akışları 18,04 M CHF tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, XD5E sahiplerine 2,56% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (6 Mar 2025) 0,30 CHF tutarındaydı. Temettüler altı ayda bir ödenir.
XD5E sembolünün hisseleri Deutsche Bank AG tarafından Xtrackers markası altında ihraç edilir. BYF, 28 Kas 2012 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
XD5E sembolünün gider oranı 0,14%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,14%'ini ödemeniz gerekir.
XD5E, MSCI EMU endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
XD5E bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
XD5E sembolünün fiyatı son bir ayda −2,82% düştü, ve yıllık performansı 6,34% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği XD5E fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 0,24% arttı, üç aylık performansta 0,30%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 11,11% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 0,24% arttı, üç aylık performansta 0,30%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 11,11% artmıştır.
XD5E primli işlem görmektedir (0,87%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.