UBS (LUX) FUND SOLUTIONSUBS (LUX) FUND SOLUTIONSUBS (LUX) FUND SOLUTIONS

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪1,17 B‬CHF
Fon akışları (1Y)
‪−22,59 M‬CHF
Temettü verimi (belirtilen)
0,82%
NAV'a İskonto/Prim
0,4%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪2,87 M‬
Gider oranı
0,30%

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS hakkında


İhraççı
Marka
UBS
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
25 Haz 2008
Yapı
Luxembourg SICAV
Endeks takibi
MSCI World Index
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU0340285161

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Toplam piyasa
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Vanilya
Coğrafya
Küresel
Ağırlıklandırma şeması
Piyasa Değeri
Seçim Kriterleri
Piyasa Değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


31 Temmuz 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Elektronik Teknoloji
Finans
Teknoloji Hizmetleri
Hisseler99,09%
Elektronik Teknoloji18,68%
Finans17,94%
Teknoloji Hizmetleri17,72%
Sağlık Teknolojisi7,84%
Perakende Satış6,72%
Üretici İmalatı4,54%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri4,52%
Enerji Mineralleri2,70%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri2,68%
Dayanıklı Tüketim Malları2,64%
Tüketici Hizmetleri2,36%
İşlenebilen Endüstriler1,76%
Taşımacılık1,58%
Ticari Hizmetler1,52%
Enerji-dışı Mineraller1,47%
Endüstriyel Hizmetler1,39%
İletişim1,37%
Dağıtım Servisleri0,86%
Sağlık Hizmetleri0,67%
Çeşitli Hizmetler0,11%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,91%
Nakit0,89%
Temporary0,01%
UNIT0,01%
Çeşitli Hizmetler0,00%
Bölgelere göre stok dağılımı
1%0.1%73%17%0.2%6%
Kuzey Amerika73,86%
Avrupa17,79%
Asya6,24%
Okyanusya1,73%
Orta Doğu0,24%
Latin Amerika0,15%
Afrika0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


WRDUSA bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 18,68% oranında Electronic Technology hisse senetleri ve sepetin 17,94% oranında Finance varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
WRDUSA sembolünün en büyük pozisyonları NVIDIA Corporation ve Microsoft Corporation olup, portföyün sırasıyla 5,64%'ini ve 4,89%'sini oluşturmaktadır.
WRDUSA sembolünün son temettüleri 2,18 CHF tutarındaydı. Bundan altı ay önce, ihraççı temettü olarak 1,54 CHF ödedi, bu da 29,43%'lik bir artış göstermektedir.
WRDUSA sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪1,17 B‬ CHF'dir. Geçen ay 1,96& yükseldi.
WRDUSA sembolünün fon akışları ‪−22,59 M‬ CHF tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, WRDUSA sahiplerine 0,82% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (31 Tem 2025) 2,18 CHF tutarındaydı. Temettüler altı ayda bir ödenir.
WRDUSA sembolünün hisseleri UBS Group AG tarafından UBS markası altında ihraç edilir. BYF, 25 Haz 2008 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
WRDUSA sembolünün gider oranı 0,30%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,30%'ini ödemeniz gerekir.
WRDUSA, MSCI World Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
WRDUSA bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
WRDUSA sembolünün fiyatı son bir ayda 2,71% arttı, ve yıllık performansı 14,37% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği WRDUSA fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 2,68% arttı, üç aylık performansta 7,40%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 16,02% artmıştır.
WRDUSA primli işlem görmektedir (0,44%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.