Vanguard EUR Eurozone Government 1-3 Year Bond UCITS ETF Accum- EUR
İşlem yok
Anahtar istatistikler
Vanguard EUR Eurozone Government 1-3 Year Bond UCITS ETF Accum- EUR hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
11 Mar 2025
Yapı
Irish VCIC
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Capitalizes
Birincil danışman
Vanguard Group (Ireland) Ltd.
Identifiers
2
ISINIE00004S2680
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Hükümet
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Hükümet100,00%
Bölgelere göre stok dağılımı
Avrupa100,00%
Kuzey Amerika0,00%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
VSGF sembolünün en büyük pozisyonları France 2.5% 24-SEP-2027 ve France 0.75% 25-MAY-2028 olup, portföyün sırasıyla 5,49%'ini ve 3,61%'sini oluşturmaktadır.
Hayır, VSGF sahiplerine temettü ödemiyor.
VSGF sembolünün hisseleri The Vanguard Group, Inc. tarafından Vanguard markası altında ihraç edilir. BYF, 11 Mar 2025 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
VSGF sembolünün gider oranı 0,10%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,10%'ini ödemeniz gerekir.
VSGF, Bloomberg Euro-Aggregate Treasury 1-3 Years Index - EUR - Benchmark TR Net endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
VSGF tahvillere yatırım yapar.
VSGF primli işlem görmektedir (0,28%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.