Anahtar istatistikler
VGEURCORP1-3YRBDUCITSETFEURACC hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
11 Mar 2025
Yapı
Irish VCIC
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Capitalizes
Birincil danışman
Vanguard Group (Ireland) Ltd.
ISIN
IE00BH04FZ00
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Kurumsal
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Kurumsal100,00%
Bölgelere göre stok dağılımı
Avrupa84,14%
Kuzey Amerika13,67%
Okyanusya1,36%
Asya0,83%
Latin Amerika0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
VSCF sembolünün en büyük pozisyonları JPMorgan Chase & Co. 1.5% 29-OCT-2026 ve NatWest Group Plc 4.699% 14-MAR-2028 olup, portföyün sırasıyla 0,82%'ini ve 0,58%'sini oluşturmaktadır.
VSCF sembolünün yönetim altındaki varlıkları 28,11 M CHF'dir. Geçen ay 37,45& yükseldi.
VSCF sembolünün fon akışları 15,92 M CHF tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Hayır, VSCF sahiplerine temettü ödemiyor.
VSCF sembolünün hisseleri The Vanguard Group, Inc. tarafından Vanguard markası altında ihraç edilir. BYF, 11 Mar 2025 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
VSCF sembolünün gider oranı 0,18%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,18%'ini ödemeniz gerekir.
VSCF, Bloomberg Euro Corporate 500 1-3Y Index - EUR - Benchmark TR Net endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
VSCF tahvillere yatırım yapar.
VSCF primli işlem görmektedir (0,20%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.