GLOBAL X DATACENTRREITDIGINFRAGLOBAL X DATACENTRREITDIGINFRAGLOBAL X DATACENTRREITDIGINFRA

GLOBAL X DATACENTRREITDIGINFRA

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪21,30 M‬CHF
Fon akışları (1Y)
‪18,18 M‬CHF
Temettü verimi (belirtilen)
NAV'a İskonto/Prim
0,1%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪1,32 M‬
Gider oranı
0,70%

GLOBAL X DATACENTRREITDIGINFRA hakkında


İhraççı
Mirae Asset Global Investments Co., Ltd.
Marka
Global X
Başlangıç tarihi
7 Ara 2021
Endeks takibi
Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure Index
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Capitalizes
Birincil danışman
Carne Global Fund Managers (Ireland) Ltd.
ISIN
IE00BMH5Y327

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Sektör
Odaklanma
Emlak
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Vanilya
Coğrafya
Küresel
Ağırlıklandırma şeması
Piyasa Değeri
Seçim Kriterleri
Piyasa Değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


5 Haziran 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Finans
Elektronik Teknoloji
Teknoloji Hizmetleri
Hisseler99,96%
Finans57,82%
Elektronik Teknoloji19,92%
Teknoloji Hizmetleri15,91%
İletişim4,27%
Üretici İmalatı2,03%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,04%
Nakit0,04%
Bölgelere göre stok dağılımı
3%70%0.6%25%
Kuzey Amerika70,05%
Asya25,51%
Okyanusya3,84%
Avrupa0,61%
Latin Amerika0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


VPNU bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 57,82% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 19,92% oranında Electronic Technology varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
VPNU sembolünün en büyük pozisyonları American Tower Corporation ve Equinix, Inc. olup, portföyün sırasıyla 13,19%'ini ve 11,13%'sini oluşturmaktadır.
VPNU sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪21,30 M‬ CHF'dir. Geçen ay 9,55& yükseldi.
VPNU sembolünün fon akışları ‪18,18 M‬ CHF tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Hayır, VPNU sahiplerine temettü ödemiyor.
VPNU sembolünün hisseleri Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. tarafından Global X markası altında ihraç edilir. BYF, 7 Ara 2021 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
VPNU sembolünün gider oranı 0,70%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,70%'ini ödemeniz gerekir.
VPNU, Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
VPNU bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
VPNU sembolünün fiyatı son bir ayda 3,65% arttı, ve yıllık performansı 11,63% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği VPNU fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 4,25% arttı, üç aylık performansta −4,09%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda 11,45% artmıştır.
VPNU primli işlem görmektedir (0,10%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.